MIYAJI ENGINEERING GROUP, INC. (3431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94B | -2.65B | 8.84B | 495.00M | 11.92B |
| רווח נקי | 3.26B | 4.86B | 4.35B | 3.08B | 3.41B |
| פחת והפחתות | 1.63B | 1.28B | 953.00M | 1.03B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.82B | -10.69B | 1.42B | -4.16B | 6.42B |
| יתרת לקוחות | 8.70B | -18.67B | -3.83B | -2.75B | 7.07B |
| מלאי | 329.00M | -222.00M | 34.00M | -223.00M | 564.14M |
| יתרת ספקים | -3.86B | 36.00M | 2.35B | -2.20B | 1.31B |
| הון חוזר אחר | 1.65B | 8.18B | 2.87B | 1.01B | -2.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -767.00M | 1.89B | 2.12B | 550.00M | 992.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10B | -2.46B | -1.54B | -711.00M | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42B | -2.65B | -1.96B | -1.25B | -1.19B |
| רכישות, נטו | 99.00M | 0 | 103.00M | 0 | 1.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.00M | 212.00M | 308.00M | 603.00M | 12.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | -11.00M | 10.00M | -68.00M | -8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.98B | 2.50B | -1.80B | -2.15B | -3.27B |
| פירעון חוב | -7.54B | 7.43B | 224.00M | -376.00M | -2.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.50B | -1.00M | -1.00M | -640.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -2.57B | -1.69B | -1.36B | -542.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -866.00M | -862.00M | -336.00M | -415.00M | -149.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.37B | 16.50B | 19.12B | 13.62B | 15.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.02M | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.13B | -2.61B | 5.50B | -2.36B | 7.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.50B | 19.12B | 13.62B | 15.98B | 8.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.37B | 16.50B | 19.12B | 13.62B | 15.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.66B | -5.16B | 7.06B | -615.00M | 10.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94B | -2.65B | 8.84B | 495.00M | 11.92B |
| הוצאות הוניות | -4.28B | -2.51B | -1.78B | -1.11B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY