S E Corporation (3423) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.00 | 0.62 | 1.14 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.77B | 1.75B | 2.15B | 2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.28 | 2.35 | 2.41 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.70 | 0.19 | 0.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.49 | 18.39 | 10.31 | 42.19 | 47.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.20 | 186.42 | 187.11 | 202.15 | 197.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 26.72% | 26.78% | 27.13% | 26.24% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 3.29% | 2.36% | 5.49% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 6.17% | 5.43% | 8.16% | 7.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 3.29% | 2.36% | 5.15% | 5.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 3.43% | 2.31% | 5.37% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.36% | 2.10% | -1.71% | 3.66% | 3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.34% | 2.04% | -1.69% | 3.65% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -47.59% | 61.32% | -74.14% | 68.20% | 63.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.05% | 104.28% | 97.81% | 104.21% | 103.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | 2.13% | -1.77% | 3.67% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.33% | 4.86% | -4.16% | 8.83% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 5.16% | 3.84% | 8.24% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | 2.79% | -2.50% | 5.04% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.54% | 2.14% | -1.78% | 3.69% | 3.44% |
| תשואת רווחים | -4.50% | 6.62% | -4.44% | 9.47% | 8.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.18 | 3.17 | 2.90 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.34 | 3.54 | 3.13 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 6.95 | 7.74 | 7.80 | 7.05 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.29 | 3.33 | 3.57 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 3.52 | 3.65 | 3.56 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.21 | 52.54 | 58.65 | 61.14 | 115.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.61 | 114.69 | 115.11 | 125.82 | 128.64 |
| ימי מלאי | 52.53 | 47.17 | 46.79 | 51.75 | 60.49 |
| ימי אשראי מספקים | 91.94 | 109.32 | 103.25 | 116.43 | 73.27 |
| מחזור תפעולי | 138.15 | 161.86 | 161.90 | 177.57 | 189.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.46 | 37.95 | 70.01 | -21.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 31.49 | 13.43 | 31.94 | -52.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.97 | 24.52 | 38.07 | 31.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.35 | 0.46 | 2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 1.01 | 1.37 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 1.55 | 1.84 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.58% | 4.15% | 9.42% | -16.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.19 | 15.11 | -22.50 | 10.56 | 11.14 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.73 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.64 | 24.12 | 10.61 | -6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.82 | 8.54 | 4.84 | -15.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.34 | 0.13 | 0.93 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.73 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 5.44 | 7.45 | 5.08 | 5.42 |
| שווי חברה | 7.64B | 8.68B | 10.27B | 10.96B | 10.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 5.44 | 7.45 | 5.08 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.13 | 25.32 | 11.36 | -6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.09 | 8.96 | 5.18 | -17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 330.71 | 366.43 | 341.86 | 359.89 | 339.48 |
| הון עצמי למניה | 334.76 | 370.67 | 346.20 | 363.64 | 344.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.47 | 0.40 | 1.73 | 0.32 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 860.08 | 856.97 | 840.87 | 876.42 | 843.27 |
| רווח נקי למניה | -11.66 | 18.00 | -14.40 | 32.11 | 28.82 |
| נטל מס | -0.48 | 0.61 | -0.74 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.14 | -2.64 | 2.18 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY