S E Corporation (3423) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 1.15B | 2.11B | -637.94M | 2.31B |
| רווח נקי | 543.83M | -434.95M | 969.86M | 870.02M | 1.61B |
| פחת והפחתות | 746.20M | 779.37M | 705.03M | 618.08M | 535.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 429.18M | 79.45M | 370.04M | -1.67B | 242.91M |
| יתרת לקוחות | 1.00B | 126.23M | -178.00M | -1.56B | 839.00M |
| מלאי | 283.62M | 67.42M | 375.80M | -467.33M | -369.58M |
| יתרת ספקים | -621.73M | -252.33M | -108.67M | 472.48M | -102.18M |
| הון חוזר אחר | -235.56M | 138.12M | 281.43M | -118.37M | -124.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.72M | 722.62M | 69.84M | -456.62M | -83.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -897.87M | -793.47M | -1.15B | -656.17M | -367.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -837.51M | -764.81M | -1.15B | -969.25M | -650.97M |
| רכישות, נטו | 4.13M | -13.87M | 5.87M | 25.11M | 818.00K |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 286.02M | 265.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.49M | -14.79M | -1.87M | 1.95M | 21.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -367.38M | -254.05M | 749.14M | -1.25B |
| פירעון חוב | -648.58M | 23.84M | 136.58M | 1.17B | -953.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -391.09M | -391.22M | -390.63M | -420.99M | -299.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 5.11B | 5.12B | 4.40B | 4.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.16M | 240.08M | 5.94M | 4.83M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -235.21M | 225.73M | 720.67M | -540.15M | 696.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12B | 4.88B | 4.40B | 4.94B | 4.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 5.11B | 5.12B | 4.40B | 4.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 951.16M | 405.72M | 1.01B | -1.55B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 1.15B | 2.11B | -637.94M | 2.31B |
| הוצאות הוניות | -754.34M | -740.77M | -1.11B | -914.91M | -605.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY