INABA SEISAKUSHO Co., Ltd. (3421) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.23 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 2.12 | 1.95 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 1.24 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,515.82 | 1,450.25 | 1,161.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.11B | 14.11B | 15.38B | 14.55B | 14.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.39 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,602.71 | 1,456.51 | 1,185.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 8,044.49 | 4,147.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.88 | 78.39 | 0.15 | 0.18 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.32 | -3.48 | -4.15 | -2.60 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.24% | 24.24% | 23.95% | 26.36% | 25.13% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 4.15% | 4.45% | 8.19% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 8.85% | 8.47% | 9.23% | 12.54% | 11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.15% | 4.15% | 4.45% | 7.23% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 5.41% | 5.30% | 8.19% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 3.73% | 3.69% | 5.76% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.73% | 3.69% | 5.76% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.91% | 68.91% | 69.61% | 70.27% | 67.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.27% | 130.27% | 119.09% | 113.37% | 105.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 2.56% | 2.58% | 4.03% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.48% | 3.45% | 3.51% | 5.60% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 3.65% | 3.97% | 6.61% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.51% | 2.51% | 2.76% | 4.64% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 2.57% | 2.60% | 4.05% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 5.73% | 5.37% | 8.66% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.76 | 4.51 | 4.31 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 3.89 | 3.58 | 9.06 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 9.04 | 9.04 | 8.13 | 7.86 | 7.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.56 | 1.72 | 1.75 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.37 | 2.35 | 2.44 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.21 | 23.21 | 23.89 | 90.91 | 86.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.66 | 76.66 | 80.85 | 84.77 | 83.60 |
| ימי מלאי | 40.38 | 40.38 | 44.91 | 46.44 | 46.33 |
| ימי אשראי מספקים | 93.83 | 93.83 | 101.87 | 40.30 | 43.34 |
| מחזור תפעולי | 117.04 | 117.04 | 125.76 | 131.21 | 129.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 229.59 | 187.27 | 226.51 | 180.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.19 | 43.00 | 82.18 | 85.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 195.40 | 144.27 | 144.33 | 95.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 1.00 | 1.23 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 1.30 | 1.57 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.93 | 1,263.29 | 1,450.25 | 396.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.01% | 2.41% | 4.78% | 5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.39 | 17.44 | 18.64 | 11.55 | 12.82 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.81 | 41.58 | 20.93 | 18.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.42 | 9.55 | 7.59 | 8.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.29 | 9.84 | -0.52 | 0.47 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 4.20 | 3.30 | 2.71 | 2.43 |
| שווי חברה | 11.45B | 14.76B | 12.77B | 14.40B | 11.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 4.20 | 3.30 | 2.71 | 2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.27 | 18.43 | 10.69 | 8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.06 | 4.23 | 3.88 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,853.68 | 2,800.35 | 2,697.54 | 2,639.42 | 2,554.87 |
| הון עצמי למניה | 2,881.36 | 2,827.50 | 2,731.56 | 2,657.22 | 2,574.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,668.68 | 2,618.80 | 2,600.32 | 2,586.72 | 2,536.97 |
| רווח נקי למניה | 99.49 | 97.63 | 95.93 | 148.91 | 119.54 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.30 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.35 | 1.95 | 1.52 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY