INABA SEISAKUSHO Co., Ltd. (3421) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 3.02B | 3.71B | 2.98B | 3.09B |
| רווח נקי | 1.55B | 1.55B | 2.44B | 2.90B | 2.18B |
| פחת והפחתות | 1.79B | 2.00B | 1.84B | 1.85B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.97M | -158.80M | -388.48M | -1.03B | -118.05M |
| יתרת לקוחות | 661.12M | 561.00M | -268.63M | 1.21B | -1.79B |
| מלאי | 469.63M | 53.00M | 148.00K | -542.96M | -422.78M |
| יתרת ספקים | -927.92M | -427.27M | -309.30M | -1.73B | 1.77B |
| הון חוזר אחר | -307.80M | -346.05M | 189.30M | 40.89M | 323.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 405.13M | -370.20M | -182.11M | -748.03M | -935.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.04B | -1.89B | -2.26B | -1.70B | -2.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12B | -2.33B | -2.29B | -1.57B | -1.92B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -76.65M | -66.06M |
| רכישת השקעות | -2.40B | 0 | -2.50B | -2.50B | -2.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.53B | 0 | 2.66B | 2.40B | 2.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.98M | 438.00M | -127.09M | 51.85M | 72.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -984.75M | -1.19B | -1.40B | -434.11M | -532.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.40M | -500.00M | -749.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -687.36M | -683.00M | -650.06M | -431.55M | -530.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.99M | -2.00M | -2.56M | -2.56M | -2.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.45B | 13.75B | 16.10B | 16.05B | 15.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.21B | -2.50B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60B | -2.55B | 48.42M | 842.74M | 335.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.05B | 16.30B | 16.05B | 15.21B | 14.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.45B | 13.75B | 16.10B | 16.05B | 15.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 541.44M | 693.00M | 1.35B | 1.40B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 3.02B | 3.71B | 2.98B | 3.09B |
| הוצאות הוניות | -3.09B | -2.33B | -2.37B | -1.57B | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-JPY