TORIDOLL Holdings Corporation (3397) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.14 | 1.21 | 0.93 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.12 | 1.20 | 0.92 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 0.76 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.65 | 0.47 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.16 | 1.27 | 1.20 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.98B | -144.11B | -142.88B | -146.04B | -110.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.39 | 2.74 | 2.66 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.93 | 4.40 | 4.61 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.81 | 1.12 | 0.98 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.77 | 6.73 | 6.38 | 6.60 | 6.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,061.05 | 2,175.05 | 2,331.97 | 2,160.48 | 1,813.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.76 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.56% | 75.57% | 64.46% | 63.66% | 74.61% |
| שיעור EBIT | 3.13% | 4.05% | 3.05% | 5.60% | 4.68% |
| שיעור EBITDA | 14.22% | 15.11% | 14.76% | 18.05% | 18.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.42% | 7.70% | 6.77% | 6.11% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 2.90% | 1.99% | 4.55% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | 0.83% | 0.70% | 2.45% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.40% | 0.99% | 0.82% | 2.58% | 2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.07% | 28.57% | 35.15% | 53.79% | 49.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.15% | 37.69% | 29.34% | 74.45% | 111.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.75% | 0.58% | 1.76% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | 2.94% | 2.55% | 8.11% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 9.21% | 7.49% | 6.17% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 2.65% | 2.54% | 2.78% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 0.92% | 0.72% | 2.22% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 0.23% | 0.60% | 0.53% | 1.59% | 1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.34 | 26.75 | 24.45 | 23.97 | 24.85 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 3.67 | 5.52 | 4.97 | 9.75 |
| מחזור מלאי | 61.20 | 51.75 | 85.18 | 77.55 | 63.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.93 | 1.92 | 1.59 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.83 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.64 | 20.31 | 51.04 | 39.62 | 13.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.76 | -78.89 | -46.86 | -53.51 | -16.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.44 | 13.64 | 14.93 | 15.23 | 14.69 |
| ימי מלאי | 5.96 | 7.05 | 4.28 | 4.71 | 5.79 |
| ימי אשראי מספקים | 94.16 | 99.59 | 66.07 | 73.44 | 37.45 |
| מחזור תפעולי | 18.40 | 20.70 | 19.21 | 19.94 | 20.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 532.99 | 561.22 | 431.18 | 491.15 | 374.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 369.13 | 403.93 | 272.92 | 386.35 | 243.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 163.87 | 157.29 | 158.27 | 104.80 | 131.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 3.36 | 2.58 | 4.37 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 3.57 | 2.72 | 4.69 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.79% | 9.27% | 6.75% | 9.46% | 8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 472.03 | 201.25 | 238.70 | 62.72 | 61.81 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.37 | 1.32 | 1.53 | 1.26 |
| מכפיל הון | 5.08 | 4.87 | 4.82 | 5.09 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.81 | 10.79 | 14.83 | 10.57 | 11.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 7.76 | 9.38 | 8.32 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.84 | 7.26 | -3.37 | 1.33 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.08 | 4.87 | 4.82 | 5.09 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 13.19 | 11.88 | 11.93 | 11.26 | 9.51 |
| שווי חברה | 528.30B | 500.01B | 472.09B | 471.40B | 325.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.21 | 11.88 | 11.93 | 11.26 | 9.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.79 | 1.76 | 2.03 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.29 | 14.11 | 19.80 | 14.00 | 15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 10.15 | 12.53 | 11.02 | 9.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 299.88 | 241.79 | 222.61 | 276.88 | 373.24 |
| הון עצמי למניה | 930.49 | 895.40 | 840.04 | 803.16 | 800.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.82 | 0.66 | 0.59 | 0.44 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 3,200.74 | 3,176.82 | 3,070.23 | 2,662.11 | 2,166.34 |
| רווח נקי למניה | 10.79 | 26.34 | 21.45 | 65.13 | 44.02 |
| נטל מס | 0.15 | 0.29 | 0.35 | 0.54 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.81 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 49.39 | 25.91 | 25.44 | 7.54 | 4.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY