TORIDOLL Holdings Corporation (3397) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.24B | 37.67B | 42.79B | 32.60B | 35.12B |
| רווח נקי | 1.90B | 1.48B | 5.07B | 3.44B | 8.59B |
| פחת והפחתות | 30.83B | 31.41B | 29.12B | 25.56B | 21.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | -1.83B | 1.48B | 1.43B | -3.68B |
| יתרת לקוחות | -917.00M | -443.00M | -1.44B | -728.00M | -517.00M |
| מלאי | -150.00M | -39.00M | 1.00M | -220.00M | -74.00M |
| יתרת ספקים | 758.00M | -524.00M | 1.34B | 1.14B | -1.40B |
| הון חוזר אחר | 1.47B | -827.00M | 1.59B | 1.24B | -1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.35B | 6.62B | 7.12B | 2.16B | 8.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.66B | -12.79B | -26.75B | -11.42B | 9.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.83B | -13.88B | -9.13B | -11.43B | -6.97B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | -16.62B | 444.00M | 15.44B |
| רכישת השקעות | -155.00M | -40.00M | -77.00M | -33.00M | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 429.00M | 441.00M | 480.00M | 493.00M | 517.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10B | 686.00M | -1.41B | -891.00M | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.13B | -13.22B | -16.61B | -9.23B | -18.34B |
| פירעון חוב | -13.97B | 11.21B | 5.72B | 10.97B | -1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -876.00M | -786.00M | -653.00M | -1.21B | -949.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.29B | -23.65B | -21.68B | -18.99B | -15.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.89B | 82.27B | 70.63B | 67.46B | 53.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.17B | -15.00M | 3.74B | 2.04B | 1.94B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.38B | 11.64B | 3.17B | 13.99B | 28.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.27B | 70.63B | 67.46B | 53.46B | 24.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.89B | 82.27B | 70.63B | 67.46B | 53.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.44B | 23.84B | 33.70B | 21.19B | 28.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.24B | 37.67B | 42.79B | 32.60B | 35.12B |
| הוצאות הוניות | -13.80B | -13.83B | -9.09B | -11.41B | -6.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY