Startia Holdings,Inc. (3393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.21 | 2.20 | 1.88 | 1.66 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.12 | 2.11 | 1.82 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.40 | 0.37 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.33 | 0.41 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.78 | 0.96 | 1.04 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.85B | 6.00B | 4.94B | 3.69B | 2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.61 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.85 | 1.87 | 2.16 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.62 | 1.37 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.75 | 140.25 | 155.27 | 171.80 | 143.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.30 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 275.96 | 311.68 | 328.85 | 445.41 | 351.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.23 | -1.05 | -1.17 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.51% | 45.52% | 44.88% | 46.89% | 42.26% |
| שיעור EBIT | 14.37% | 14.21% | 12.63% | 11.80% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 16.33% | 14.87% | 13.99% | 12.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.85% | 13.63% | 12.27% | 11.66% | 8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.31% | 14.11% | 12.55% | 11.73% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.00% | 9.74% | 8.82% | 7.90% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 9.91% | 8.93% | 7.89% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.85% | 69.05% | 70.29% | 67.36% | 62.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.34% | 103.52% | 102.28% | 100.56% | 112.40% |
| תשואה על הנכסים | 17.50% | 14.91% | 13.77% | 10.53% | 9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.62% | 27.61% | 25.81% | 22.78% | 21.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.86% | 33.69% | 30.34% | 26.69% | 24.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.20% | 19.99% | 17.95% | 13.98% | 12.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.08% | 16.13% | 15.19% | 11.70% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 9.29% | 9.47% | 11.07% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 6.52 | 6.66 | 7.07 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 10.11 | 8.52 | 8.25 | 7.46 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 24.65 | 26.11 | 26.93 | 28.32 | 15.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.05 | 120.87 | 98.10 | 84.24 | 88.40 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.53 | 1.56 | 1.33 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 3.55 | 3.80 | 4.18 | 7.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.15 | 27.11 | 24.13 | 15.61 | 30.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.45 | 55.99 | 54.80 | 51.65 | 57.51 |
| ימי מלאי | 14.80 | 13.98 | 13.55 | 12.89 | 24.29 |
| ימי אשראי מספקים | 36.11 | 42.86 | 44.22 | 48.94 | 50.87 |
| מחזור תפעולי | 65.26 | 69.97 | 68.35 | 64.54 | 81.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 334.41 | 182.61 | 269.76 | 185.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 301.25 | 144.06 | 222.28 | 108.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.17 | 38.55 | 47.47 | 76.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.79 | 0.82 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 1.32 | 2.52 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.08 | 4.74 | 5.68 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 0.56 | 0.61 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.30% | 6.61% | 14.88% | 6.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 10.77 | 10.56 | 9.04 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.05 | 0.93 | 0.71 | 0.70 |
| מכפיל הון | 3.64 | 2.97 | 2.72 | 2.06 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.85 | 15.12 | 6.72 | 14.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.97 | 11.93 | 5.54 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 2.97 | 2.72 | 2.06 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 5.20 | 5.22 | 3.93 | 4.94 |
| שווי חברה | 25.15B | 20.18B | 17.24B | 10.76B | 12.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 5.20 | 5.22 | 3.93 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.85 | 0.78 | 0.55 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.16 | 12.59 | 5.18 | 12.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.45 | 9.93 | 4.26 | 7.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 747.42 | 781.13 | 665.01 | 571.61 | 483.51 |
| הון עצמי למניה | 861.46 | 896.85 | 799.36 | 725.58 | 634.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,586.98 | 2,540.98 | 2,337.62 | 2,092.49 | 2,229.23 |
| רווח נקי למניה | 258.59 | 247.58 | 206.29 | 165.32 | 135.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 0.89 | 1.63 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY