Startia Holdings,Inc. (3393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | 1.74B | 2.53B | 1.67B | -94.53M |
| רווח נקי | 2.32B | 1.96B | 1.55B | 1.21B | 958.45M |
| פחת והפחתות | 504.98M | 496.77M | 429.31M | 533.93M | 316.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.15M | -866.40M | 773.64M | 298.96M | -815.95M |
| יתרת לקוחות | -280.24M | -535.47M | 385.84M | 36.67M | -1.03B |
| מלאי | -41.76M | -87.54M | 417.86M | -183.24M | -396.93M |
| יתרת ספקים | 38.68M | 89.71M | -242.62M | 106.64M | 600.57M |
| הון חוזר אחר | 190.18M | -333.10M | 212.56M | 338.88M | 14.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 401.13M | 144.64M | -214.36M | -370.66M | -553.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.33M | -439.28M | -465.00M | -12.77M | -406.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -310.53M | -366.32M | -444.15M | -686.91M | -734.49M |
| רכישות, נטו | 44.00M | 0 | -125.63M | 230.00M | -75.36M |
| רכישת השקעות | -1.98M | -2.24M | -21.70M | -1.59M | -86.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.54M | 63.98M | 113.19M | 497.32M | 521.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.63M | -134.70M | 13.29M | -51.58M | -31.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.76B | -2.09B | 413.77M | 135.24M | 276.73M |
| פירעון חוב | -210.66M | -1.05B | 973.76M | -390.45M | 1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.78M | 210.55M | 695.60M | 666.18M | 46.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -360.75M | -304.58M | -695.67M | -57.00K | -1.30B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -945.84M | -559.15M | -135.83M | -112.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -763.00K | -763.00K | -765.00K | -4.60M | 8.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 6.57B | 7.37B | 4.87B | 3.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.60M | -8.97M | 14.34M | 16.16M | 33.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | -800.81M | 2.50B | 1.81B | -189.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.57B | 7.37B | 4.87B | 3.06B | 3.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 6.57B | 7.37B | 4.87B | 3.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.82B | 1.37B | 2.09B | 987.77M | -829.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | 1.74B | 2.53B | 1.67B | -94.53M |
| הוצאות הוניות | -310.53M | -366.32M | -444.15M | -686.91M | -734.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY