DELICA FOODS HOLDINGS CO. LTD. (3392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.12 | 1.26 | 1.28 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.07 | 1.20 | 1.24 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.45 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 1.70 | 0.40 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.49B | -6.68B | -7.02B | -7.59B | -5.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.05 | 1.18 | 1.58 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.83 | 2.95 | 3.30 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.49 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.14 | 20.85 | 10.15 | 23.59 | 16.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.75 | 1.26 | 1.36 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 752.69 | 681.73 | 658.89 | 849.92 | 783.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 1.67 | 3.60 | 4.09 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 26.27% | 24.43% | 25.00% | 24.42% |
| שיעור EBIT | 2.77% | 3.39% | 1.37% | 2.51% | 1.62% |
| שיעור EBITDA | 4.86% | 5.43% | 3.37% | 4.41% | 3.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.77% | 3.39% | 1.37% | 2.15% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.80% | 3.46% | 1.47% | 2.42% | 1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 2.44% | 0.92% | 1.92% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.44% | 0.92% | 1.92% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.89% | 70.49% | 62.67% | 79.27% | 95.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.09% | 101.91% | 107.36% | 112.73% | 116.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 5.13% | 2.03% | 3.51% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.58% | 14.52% | 6.00% | 11.59% | 9.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 11.46% | 4.41% | 5.94% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 6.64% | 2.45% | 3.85% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 5.14% | 2.04% | 3.52% | 2.83% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 10.49% | 6.60% | 10.28% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.95 | 10.06 | 9.56 | 8.45 | 9.25 |
| מחזור זכאים | 16.41 | 15.25 | 14.51 | 14.02 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 71.26 | 82.45 | 86.42 | 89.85 | 79.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.01 | 4.01 | 3.55 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.11 | 2.21 | 1.83 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.16 | 35.54 | 23.66 | 19.82 | 23.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.21 | 16.78 | 17.24 | 21.21 | 17.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.33 | 36.29 | 38.17 | 43.19 | 39.47 |
| ימי מלאי | 5.12 | 4.43 | 4.22 | 4.06 | 4.62 |
| ימי אשראי מספקים | 22.25 | 23.94 | 25.15 | 26.04 | 26.22 |
| מחזור תפעולי | 38.46 | 40.72 | 42.39 | 47.25 | 44.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 194.42 | 233.08 | 103.62 | 114.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 98.46 | 178.94 | -197.58 | 47.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 95.97 | 54.14 | 301.20 | 66.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.77 | -1.91 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 3.53 | 0.34 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 4.31 | 0.34 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.06% | 35.50% | -32.60% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 9.53 | 15.15 | 9.73 | 11.64 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.38 | 0.91 | 1.13 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.04 | 2.82 | -3.07 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.58 | 2.16 | 5.85 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.05 | -0.33 | 0.31 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.38 | 0.91 | 1.13 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 5.94 | 7.75 | 8.33 | 8.19 |
| שווי חברה | 17.90B | 20.07B | 15.33B | 19.41B | 14.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 5.94 | 7.75 | 8.33 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.56 | 5.26 | -6.03 | 20.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.36 | 4.04 | 11.50 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 639.51 | 639.81 | 550.28 | 533.81 | 513.86 |
| הון עצמי למניה | 642.39 | 642.91 | 554.23 | 537.54 | 518.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.21 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3,848.66 | 3,833.83 | 3,606.43 | 3,244.86 | 3,223.21 |
| רווח נקי למניה | 78.66 | 93.38 | 33.26 | 62.28 | 47.25 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.79 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.08 | 7.01 | 1.66 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY