DELICA FOODS HOLDINGS CO. LTD. (3392) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 3.80B | 1.69B | 1.70B | 72.48M |
| רווח נקי | 1.52B | 542.01M | 1.01B | 702.50M | -953.29M |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.17B | 1.00B | 967.02M | 897.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.17M | 749.00K | 5.65M |
| שינוי בהון החוזר | -140.41M | 644.83M | -416.64M | -188.68M | 433.73M |
| יתרת לקוחות | -34.77M | 100.57M | -1.08B | -830.00M | -4.00M |
| מלאי | -42.53M | -72.90M | 17.13M | -103.07M | -17.42M |
| יתרת ספקים | -51.14M | 233.45M | 224.97M | 332.30M | 223.78M |
| הון חוזר אחר | -11.97M | 383.71M | 417.63M | 412.78M | 231.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 512.95M | 1.44B | 86.95M | 215.04M | -311.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -812.91M | -4.87B | -976.59M | -830.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -904.09M | -4.90B | -988.72M | -856.68M |
| רכישות, נטו | 1.95M | 3.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -251.78M | -205.73M | -5.36M | -5.48M | -7.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.00K | 300.00M | 38.74M | 45.00M | 21.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.28M | -6.78M | -4.95M | -27.38M | 11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.97M | -3.42B | 1.94B | 289.86M | 1.14B |
| פירעון חוב | 252.68M | -3.16B | 2.07B | -425.99M | 1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 790.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -61.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.71M | -194.39M | -129.76M | -74.65M | -73.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 3.53B | 3.97B | 5.22B | 4.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.86M | -1.00K | 2.00K | 0 | -19.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81B | -432.46M | -1.25B | 1.01B | 364.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53B | 3.97B | 5.22B | 4.21B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 3.53B | 3.97B | 5.22B | 4.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 2.92B | -3.21B | 741.61M | -768.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 3.80B | 1.69B | 1.70B | 72.48M |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -882.12M | -4.89B | -954.27M | -841.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY