דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

create restaurants holdings inc. (3387) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.00B25.99B23.29B24.59B409.00M
רווח נקי4.68B5.59B5.04B3.39B-13.87B
פחת והפחתות16.43B15.50B15.52B15.16B17.32B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-791.00M715.00M-571.00M3.48B-4.52B
יתרת לקוחות-1.02B-341.00M-653.00M402.00M83.00M
מלאי-149.00M-121.00M43.00M-102.00M331.00M
יתרת ספקים46.00M320.00M-416.00M1.88B-2.34B
הון חוזר אחר329.00M857.00M455.00M1.30B-2.59B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.68B4.19B3.30B2.57B1.48B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.82B-9.20B-3.62B-2.43B-3.85B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.78B-3.47B-3.42B-1.81B-3.41B
רכישות, נטו-475.00M-5.22B-10.00M-296.00M8.00M
רכישת השקעות-31.00M-31.00M-9.00M-45.00M-68.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0061.00M15.00M585.00M
פעילויות השקעה אחרות-533.00M-477.00M-238.00M-292.00M-970.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.34B-16.66B-22.48B-20.01B22.84B
פירעון חוב-5.21B-1.37B-7.80B-6.02B20.44B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.79B-1.58B-1.37B-1.26B-2.00M
פעילויות מימון אחרות-14.34B-13.71B-13.32B-12.74B2.41B
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.50B21.07B20.93B23.51B37.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים585.00M6.00M231.00M161.00M260.00M
שינוי נטו במזומנים-3.58B141.00M-2.57B2.31B19.66B
מזומנים בתחילת התקופה21.07B20.93B23.51B21.19B17.37B
מזומנים בסוף התקופה17.50B21.07B20.93B23.51B37.03B
תזרים מזומנים חופשי18.31B22.58B20.02B22.86B-2.88B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.00B25.99B23.29B24.59B409.00M
הוצאות הוניות-4.69B-3.41B-3.27B-1.74B-3.29B

הנתונים מוצגים ב-JPY

create restaurants holdings inc. - תזרים מזומנים