create restaurants holdings inc. (3387) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.83 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.81 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 3.94 | 1.94 | 2.83 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.56B | -64.44B | -62.55B | -60.11B | -66.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.49 | 1.69 | 1.88 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 3.19 | 3.41 | 3.64 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 3.37 | 1.58 | 2.45 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.14 | 11.52 | 11.40 | 14.56 | 6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 152.75 | 156.45 | 163.03 | 162.72 | 181.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 1.89 | 1.94 | 2.04 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.94% | 60.64% | 71.22% | 71.23% | 71.90% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 5.25% | 5.47% | 5.00% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 14.40% | 15.18% | 15.38% | 15.61% | 17.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | 5.74% | 6.54% | 6.62% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | 4.75% | 4.90% | 4.55% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 2.83% | 3.58% | 3.46% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 3.15% | 3.98% | 3.85% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.47% | 59.51% | 73.00% | 76.01% | 74.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.02% | 82.70% | 74.89% | 68.73% | 89.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 3.35% | 4.08% | 3.85% | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.16% | 10.69% | 13.92% | 14.01% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 9.18% | 11.07% | 10.34% | 5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 5.23% | 7.09% | 7.23% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 4.46% | 5.43% | 4.99% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 1.14% | 1.51% | 2.13% | 2.26% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.36 | 24.35 | 26.49 | 20.61 | 22.56 |
| מחזור זכאים | 10.40 | 13.16 | 8.66 | 12.40 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 44.21 | 47.05 | 36.86 | 40.95 | 31.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.61 | 2.64 | 2.57 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.95 | -14.41 | -15.36 | -27.07 | -29.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.93 | -4.99 | -18.44 | -2.82 | -7.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.93 | 14.99 | 13.78 | 17.71 | 16.18 |
| ימי מלאי | 8.26 | 7.76 | 9.90 | 8.91 | 11.58 |
| ימי אשראי מספקים | 35.11 | 27.74 | 42.13 | 29.45 | 35.39 |
| מחזור תפעולי | 26.18 | 22.75 | 23.68 | 26.62 | 27.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.89 | 54.64 | 61.77 | 55.38 | 58.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.71 | 43.50 | 53.67 | 47.24 | 54.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.18 | 11.14 | 8.10 | 8.14 | 4.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.68 | 3.55 | 5.21 | 4.86 | 8.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.20 | 4.90 | 7.62 | 6.80 | 13.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 5.90% | 8.61% | 8.91% | 10.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.58 | 66.34 | 46.88 | 44.22 | 61.35 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.88 | 1.68 | 1.53 | 1.76 |
| מכפיל הון | 7.59 | 7.09 | 6.53 | 6.20 | 7.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.74 | 16.94 | 11.61 | 11.22 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 13.49 | 10.09 | 9.57 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.31 | -4.04 | 4.32 | 0.90 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.59 | 7.09 | 6.53 | 6.20 | 7.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.77 | 14.24 | 12.84 | 11.84 | 12.78 |
| שווי חברה | 416.46B | 357.79B | 308.76B | 269.37B | 259.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.18 | 14.24 | 12.84 | 11.84 | 12.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.16 | 1.97 | 1.85 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.62 | 19.54 | 13.67 | 13.56 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.46 | 15.55 | 11.88 | 11.57 | 10.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.79 | 30.94 | 23.04 | 22.87 | 10.89 |
| הון עצמי למניה | 111.03 | 103.97 | 95.46 | 85.52 | 70.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 373.19 | 393.02 | 371.60 | 346.57 | 281.28 |
| רווח נקי למניה | 9.27 | 11.11 | 13.29 | 11.99 | 8.05 |
| נטל מס | 0.64 | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.71 | 4.92 | 4.65 | 4.62 | 5.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY