BIKE-O & Co., Ltd. (3377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.11 | 1.86 | 1.79 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.38 | -0.03 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.25 | 1.21 | -0.05 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.55B | 3.66B | 2.68B | 2.57B | 4.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.87 | 1.93 | 1.89 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 0.68 | 0.45 | 0.16 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.52 | 20.02 | 13.72 | -15.72 | 211.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.98 | 171.99 | 157.56 | 225.68 | 117.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | 0.26 | 0.12 | 2.39 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.47% | 33.65% | 37.17% | 36.89% | 39.35% |
| שיעור EBIT | 2.51% | 1.78% | 0.84% | -0.12% | 6.78% |
| שיעור EBITDA | 3.70% | 3.48% | 2.77% | 1.46% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | 1.52% | 0.84% | -0.50% | 4.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 1.70% | 1.35% | -0.16% | 6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | 0.85% | 0.55% | -0.33% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.93% | 0.85% | 0.55% | -0.33% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.09% | 49.82% | 40.76% | 215.06% | 68.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.69% | 112.15% | 160.44% | 31.01% | 136.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 2.49% | 1.49% | -0.92% | 12.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 4.66% | 2.89% | -1.73% | 22.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 6.89% | 3.65% | -2.23% | 21.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 2.91% | 1.24% | -1.62% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 2.55% | 1.56% | -0.97% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 11.15% | 5.68% | 2.81% | -1.20% | 10.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 150.33 | 86.45 | 103.86 | 64.80 | 115.65 |
| מחזור זכאים | 51.37 | 52.52 | 56.36 | 88.00 | 73.19 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 3.78 | 3.59 | 3.91 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.97 | 28.40 | 21.52 | 23.97 | 21.83 |
| מחזור נכסים | 3.08 | 2.94 | 2.71 | 2.74 | 2.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.13 | 8.41 | 8.87 | 7.88 | 7.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.88 | 93.91 | 98.68 | 94.76 | 103.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.43 | 4.22 | 3.51 | 5.63 | 3.16 |
| ימי מלאי | 85.55 | 96.63 | 101.64 | 93.28 | 104.96 |
| ימי אשראי מספקים | 7.11 | 6.95 | 6.48 | 4.15 | 4.99 |
| מחזור תפעולי | 87.98 | 100.86 | 105.16 | 98.91 | 108.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.96 | 26.24 | 126.73 | -8.81 | 150.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.84 | 12.98 | 118.24 | -56.90 | 124.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.12 | 13.26 | 8.49 | 48.08 | 26.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.93 | 6.45 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.07 | 4.25 | -0.11 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 14.93 | -0.18 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.15 | 0.81 | -0.04 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 3.19% | 24.79% | -8.60% | 11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 17.62 | 35.56 | -83.47 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.82 | 1.03 | 1.45 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.07 | 31.35 | 4.03 | -11.63 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34 | 15.51 | 3.76 | -75.10 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.24 | -0.13 | 0.78 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.82 | 1.03 | 1.45 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 4.55 | 7.21 | 21.50 | 4.95 |
| שווי חברה | 4.91B | 6.12B | 6.77B | 10.40B | 13.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 4.55 | 7.21 | 21.50 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.68 | 33.27 | 4.10 | -13.09 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20 | 16.46 | 3.83 | -84.47 | 6.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 517.93 | 473.61 | 427.80 | 415.71 | 452.01 |
| הון עצמי למניה | 537.50 | 495.41 | 464.79 | 457.84 | 495.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.50 | 0.59 | -1.15 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,743.55 | 2,723.18 | 2,432.04 | 2,367.77 | 2,397.40 |
| רווח נקי למניה | 53.07 | 23.10 | 13.41 | -7.93 | 110.99 |
| נטל מס | 0.66 | 0.50 | 0.41 | 2.15 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.96 | 1.60 | 1.26 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.14 | 9.45 | 2.39 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY