BIKE-O & Co., Ltd. (3377) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.72M | 1.77B | -123.11M | 2.10B | -583.64M |
| רווח נקי | 327.27M | 187.34M | -110.76M | 1.55B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 657.30M | 653.09M | 524.75M | 447.49M | 421.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -688.97M | 313.83M | -22.55M | 123.04M | -2.34B |
| יתרת לקוחות | -146.70M | -163.53M | 97.21M | -74.94M | -116.55M |
| מלאי | -872.78M | -341.70M | 425.66M | -482.47M | -2.27B |
| יתרת ספקים | 108.93M | 91.74M | -40.31M | 445.00K | 23.41M |
| הון חוזר אחר | 221.59M | 727.32M | -505.11M | 680.01M | 14.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.11M | 615.62M | -514.55M | -17.59M | 113.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.05M | -279.41M | -1.60B | -647.54M | -437.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.82M | -233.08M | -671.55M | -365.99M | -384.16M |
| רכישות, נטו | 14.08M | 0 | -566.74M | -80.00M | 15.26M |
| רכישת השקעות | -140.01M | -20.00M | -204.42M | -110.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 30.00M | 0 | 5.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.31M | -56.33M | -152.83M | -96.56M | -68.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.15M | -1.58B | 937.11M | 369.07M | 284.35M |
| פירעון חוב | 172.23M | -1.28B | 1.36B | 653.14M | 430.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 229.00K | 636.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00K | 0 | -636.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.08M | -297.53M | -419.55M | -284.01M | -146.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | -33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.07B | 1.99B | 2.77B | 944.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.00K | 172.37M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.30M | 84.07M | -781.53M | 1.82B | -736.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 1.99B | 2.77B | 944.22M | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.07B | 1.99B | 2.77B | 944.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.87M | 1.65B | -584.05M | 1.81B | -814.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.72M | 1.77B | -123.11M | 2.10B | -583.64M |
| הוצאות הוניות | -187.85M | -118.53M | -460.94M | -289.61M | -230.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY