Softcreate Holdings Corp. (3371) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.68 | 2.79 | 2.78 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.62 | 2.74 | 2.75 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.32 | 1.75 | 1.83 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.58 | 0.88 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 84.69 | 0 | 0 | 217.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.30B | 14.04B | 12.84B | 10.90B | 8.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 10,747.53 | 86.33 | 0 | 0 | 324.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 11,789.37 | 0 | 0 | 0 | 308,755.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 2.62 | 0 | 0 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.72 | -2.22 | -2.13 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.56% | 40.75% | 41.56% | 42.69% | 42.56% |
| שיעור EBIT | 17.94% | 18.06% | 17.76% | 19.43% | 18.40% |
| שיעור EBITDA | 22.53% | 22.25% | 21.77% | 22.74% | 21.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.94% | 18.06% | 17.76% | 18.52% | 17.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.52% | 19.35% | 18.57% | 19.43% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.93% | 12.14% | 11.46% | 11.67% | 11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.35% | 13.53% | 12.99% | 13.46% | 12.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.11% | 62.71% | 61.74% | 60.04% | 61.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.79% | 107.17% | 104.52% | 104.94% | 103.25% |
| תשואה על הנכסים | 10.09% | 9.92% | 9.97% | 10.41% | 10.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94% | 16.29% | 16.59% | 17.10% | 17.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.13% | 19.40% | 20.33% | 21.61% | 22.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.08% | 13.53% | 14.23% | 14.97% | 15.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.39% | 11.18% | 10.74% | 11.10% | 11.57% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 8.84% | 7.22% | 6.96% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 4.28 | 4.56 | 4.83 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 8.70 | 6.43 | 7.72 | 8.35 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 33.32 | 34.57 | 50.15 | 61.63 | 37.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.07 | 108.19 | 104.01 | 106.36 | 81.20 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.14 | 2.18 | 2.36 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.10 | 39.04 | 40.14 | 37.71 | 46.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.12 | 85.25 | 80.12 | 75.53 | 86.53 |
| ימי מלאי | 10.95 | 10.56 | 7.28 | 5.92 | 9.82 |
| ימי אשראי מספקים | 41.98 | 56.77 | 47.25 | 43.74 | 49.75 |
| מחזור תפעולי | 75.07 | 95.81 | 87.40 | 81.45 | 96.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 221.94 | 199.87 | 258.58 | 102.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 218.27 | 194.87 | 205.94 | 51.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.68 | 5.00 | 52.63 | 50.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.58 | 3.53 | 2.91 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 60.36 | 39.99 | 4.91 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 84.69 | 0 | 0 | 217.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.54% | 9.91% | 11.04% | 2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.63 | 11.31 | 13.86 | 14.37 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.37 | 1.59 | 1.68 | 1.88 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.84 | 2.30 | 2.46 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.66 | 10.09 | 9.06 | 35.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.52 | 9.84 | 7.22 | 17.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.64 | 1.50 | 0.74 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.84 | 2.30 | 2.46 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 4.45 | 5.08 | 5.24 | 6.93 |
| שווי חברה | 38.63B | 34.06B | 34.21B | 33.28B | 36.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 4.45 | 5.08 | 5.24 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.99 | 1.11 | 1.19 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.25 | 7.02 | 6.44 | 27.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.15 | 6.85 | 5.13 | 14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 987.95 | 979.35 | 881.33 | 785.27 | 635.00 |
| הון עצמי למניה | 1,031.96 | 1,026.00 | 855.50 | 759.54 | 608.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,381.12 | 1,377.25 | 1,238.27 | 1,113.11 | 962.65 |
| רווח נקי למניה | 164.75 | 167.14 | 141.93 | 129.89 | 108.67 |
| נטל מס | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.33 | 1.41 | 1.99 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY