דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Softcreate Holdings Corp. (3371) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.54B5.00B6.48B2.57B3.86B
רווח נקי4.17B3.55B3.26B2.74B2.36B
פחת והפחתות1.44B1.24B921.85M760.05M724.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00324.49M398.61M293.39M
שינוי בהון החוזר-530.45M-478.65M1.22B-1.31B243.51M
יתרת לקוחות-1.13B-862.90M-26.87M-1.36B-434.00M
מלאי-226.58M-103.54M118.86M-128.85M-105.19M
יתרת ספקים808.15M424.16M18.01M104.88M435.98M
הון חוזר אחר22.97M63.63M1.11B72.46M347.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן456.84M686.64M764.69M-18.10M234.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.40B-1.98B-1.39B-1.33B-1.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.86B-1.73B-1.32B-1.27B-774.59M
רכישות, נטו-1.58B-2.14M85.02M-51.01M-11.00M
רכישת השקעות0-181.30M-176.03M-1.67M-1.10B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0208.97M30.65M0326.04M
פעילויות השקעה אחרות-1.95B-282.39M-4.98M-12.09M-136.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-868.06M-1.56B-1.02B-1.13B-2.53B
פירעון חוב00-11.84M-37.08M-44.62M
הנפקת מניות רגילות714.91M24.44M01.26M924.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-216.00K-563.82M-85.00K-444.12M-1.95B
דיבידנדים ששולמו-1.46B-1.29B-912.08M-565.70M-456.06M
פעילויות מימון אחרות-127.71M265.64M-91.18M-85.64M-76.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.22B14.96B13.51B9.43B9.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.01B1.00K-2.00K-2.00K0
שינוי נטו במזומנים-1.73B1.45B4.08B107.46M-363.44M
מזומנים בתחילת התקופה14.96B13.51B9.43B9.32B9.68B
מזומנים בסוף התקופה13.22B14.96B13.51B9.43B9.32B
תזרים מזומנים חופשי5.45B4.87B6.44B2.44B3.78B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.54B5.00B6.48B2.57B3.86B
הוצאות הוניות-91.81M-124.94M-49.08M-131.39M-83.03M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Softcreate Holdings Corp. - תזרים מזומנים