דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Towa Food Service Co., Ltd. (3329) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B943.56M1.32B645.73M-69.89M
רווח נקי751.04M720.70M704.40M425.78M-61.10M
פחת והפחתות332.99M331.07M347.94M335.19M429.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-34.03M-44.11M-53.91M114.02M162.13M
יתרת לקוחות-36.73M-34.88M6.97M-69.00M-203.00M
מלאי-35.19M-10.93M-15.60M-9.15M-830.00K
יתרת ספקים22.85M13.16M34.26M15.20M140.21M
הון חוזר אחר15.05M-11.46M-79.54M177.11M225.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.69M-64.11M322.15M-229.27M-600.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.01B-735.92M-401.37M-832.69M193.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-538.47M-471.24M-349.20M-413.59M-94.71M
רכישות, נטו0000814.85M
רכישת השקעות-7.00B-2.50B-2.70B-2.20B-500.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.50B2.20B2.70B1.80B0
פעילויות השקעה אחרות25.33M35.32M-52.17M-19.27M-26.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-165.74M-166.33M-723.29M-91.10M35.56M
פירעון חוב-4.33M-4.93M-602.16M-2.33M84.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-92.00K0-119.00K
דיבידנדים ששולמו-161.41M-161.39M-121.04M-88.77M-48.42M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-1.00K0-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.77B1.86B1.82B1.62B1.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.05B-1.00K-1.00K-1.00K-13.42M
שינוי נטו במזומנים2.91B41.31M195.92M-278.06M145.57M
מזומנים בתחילת התקופה1.86B1.82B1.62B1.90B1.43B
מזומנים בסוף התקופה4.77B1.86B1.82B1.62B1.58B
תזרים מזומנים חופשי504.36M484.78M971.38M271.12M-164.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B943.56M1.32B645.73M-69.89M
הוצאות הוניות-536.96M-458.77M-349.20M-374.61M-94.71M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Towa Food Service Co., Ltd. - תזרים מזומנים