Towa Food Service Co., Ltd. (3329) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.32 | 4.11 | 3.56 | 2.72 |
| יחס מהיר | 4.47 | 4.14 | 3.96 | 3.42 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 3.79 | 3.58 | 3.40 | 2.92 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.74 | 0.96 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.80B | 3.71B | 3.25B | 2.79B | 2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 189.66 | 0 | 0 | 969.11 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 917.35 | 488.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.74 | 1.64 | 2.39 | 75.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.47 | -3.61 | -3.12 | -2.90 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.46% | 72.62% | 70.98% | 72.82% | 72.51% |
| שיעור EBIT | 7.47% | 7.39% | 8.29% | 8.34% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | 9.98% | 9.89% | 10.88% | 11.15% | 9.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.47% | 7.39% | 8.29% | 8.05% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.51% | 8.30% | 8.26% | 8.33% | 6.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 5.64% | 5.62% | 5.69% | 3.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 5.64% | 5.62% | 5.69% | 3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.46% | 67.95% | 68.10% | 68.28% | 65.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.89% | 112.36% | 99.59% | 103.46% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.89% | 7.65% | 7.84% | 8.08% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 9.67% | 10.05% | 10.65% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.75% | 11.60% | 13.44% | 13.58% | 9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 7.88% | 9.15% | 9.26% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.92% | 7.68% | 7.88% | 8.12% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 4.50% | 4.29% | 4.29% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.86 | 52.88 | 57.45 | 58.24 | 55.40 |
| מחזור זכאים | 12.27 | 11.88 | 13.09 | 12.42 | 12.60 |
| מחזור מלאי | 15.89 | 15.57 | 18.69 | 17.90 | 17.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.46 | 7.29 | 7.68 | 4.16 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 3.17 | 3.41 | 3.82 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.55 | -0.39 | -2.00 | -2.72 | -1.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.32 | 6.90 | 6.35 | 6.27 | 6.59 |
| ימי מלאי | 22.98 | 23.45 | 19.53 | 20.39 | 21.11 |
| ימי אשראי מספקים | 29.75 | 30.73 | 27.89 | 29.38 | 28.97 |
| מחזור תפעולי | 30.30 | 30.35 | 25.89 | 26.66 | 27.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 129.02 | 116.93 | 163.65 | 80.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 62.49 | 60.08 | 120.87 | 28.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.53 | 56.85 | 42.78 | 51.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.51 | 0.74 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 1.52 | 2.83 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.94 | 2.06 | 3.83 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 74.29 | 71.22 | 72.63 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.02% | 2.89% | 5.94% | 1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.62 | 22.25 | 23.31 | 23.30 | 29.21 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.15 | 2.34 | 2.48 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.13 | 34.66 | 16.83 | 53.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.04 | 17.81 | 12.43 | 19.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.80 | 5.31 | 10.07 | 0.36 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.15 | 2.34 | 2.48 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 9.07 | 8.94 | 8.99 | 9.30 |
| שווי חברה | 12.12B | 11.95B | 12.46B | 12.41B | 9.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 9.07 | 8.94 | 8.99 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.69 | 25.69 | 12.73 | 39.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.47 | 13.20 | 9.40 | 14.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 967.21 | 958.44 | 883.12 | 814.59 | 738.90 |
| הון עצמי למניה | 972.19 | 962.77 | 888.76 | 819.95 | 745.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,668.15 | 1,649.67 | 1,587.82 | 1,534.47 | 1,344.13 |
| רווח נקי למניה | 95.79 | 93.05 | 89.31 | 87.29 | 52.76 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 1.31 | 1.28 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY