Recomm Co., Ltd. (3323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.52 | 1.67 | 1.85 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.09 | 0.17 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.15 | 0.30 | -0.05 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 834.65M | 883.56M | 1.01B | 2.07B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 0.96 | 0.97 | 0.75 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.51 | 2.55 | 2.31 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.61 | 4.97 | 1.25 | 11.64 | 10.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.40 | 0.76 | 0.48 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.84 | 61.10 | 60.07 | 43.75 | 30.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.94 | 3.39 | 8.02 | 1.29 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 22.52% | 23.09% | 25.58% | 29.23% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 3.21% | 0.55% | 5.71% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 5.26% | 5.32% | 2.06% | 7.25% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.21% | 0.55% | 4.73% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 3.42% | 2.63% | 5.16% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.45% | 1.50% | 0.72% | 3.31% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.26% | 1.22% | 3.84% | 3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.96% | 43.92% | 27.33% | 64.18% | 76.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.45% | 106.46% | 476.24% | 108.98% | 117.65% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 1.55% | 0.66% | 2.90% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.16% | 3.89% | 1.69% | 6.71% | 8.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 5.74% | 0.85% | 6.89% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 2.62% | 0.29% | 3.77% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.94% | 0.83% | 3.34% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 3.34% | 1.83% | 1.44% | 4.51% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 4.97 | 4.32 | 3.70 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 6.94 | 6.20 | 5.36 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 4.22 | 3.82 | 3.15 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.97 | 10.97 | 11.15 | 12.53 | 18.13 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 4.25 | 3.34 | 2.72 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.94 | 107.40 | 121.03 | 146.37 | 102.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.41 | 73.38 | 84.42 | 98.64 | 88.93 |
| ימי מלאי | 107.44 | 86.59 | 95.49 | 115.85 | 78.66 |
| ימי אשראי מספקים | 57.91 | 52.56 | 58.88 | 68.12 | 65.10 |
| מחזור תפעולי | 209.85 | 159.97 | 179.91 | 214.49 | 167.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.24 | 5.83 | 10.36 | -1.29 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.98 | 3.21 | 9.69 | -1.81 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 2.63 | 0.67 | 0.52 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.55 | 0.94 | 1.40 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.39 | 1.37 | 4.65 | -0.84 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.43 | 2.22 | 15.52 | -2.48 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.10 | 0.17 | -0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.04 | 0.07 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.36% | 2.41% | 13.46% | -2.11% | 2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.90 | 54.73 | 69.66 | 22.18 | 19.68 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.82 | 0.50 | 0.73 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.16 | 2.13 | 1.18 | 1.49 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.51 | 41.49 | 7.43 | -47.50 | 35.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | 22.79 | 6.95 | -66.68 | 25.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 0.40 | -0.95 | -2.18 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 2.13 | 1.18 | 1.49 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 14.25 | 18.85 | 32.32 | 11.42 | 10.82 |
| שווי חברה | 11.70B | 13.12B | 7.78B | 7.87B | 6.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.25 | 18.85 | 32.32 | 11.42 | 10.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.16 | 50.59 | 9.88 | -53.54 | 33.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89 | 27.79 | 9.24 | -75.16 | 25.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.73 | 34.98 | 34.44 | 43.55 | 39.25 |
| הון עצמי למניה | 72.38 | 62.48 | 61.11 | 57.75 | 53.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.34 | 0.53 | 0.26 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 193.43 | 161.79 | 143.90 | 117.09 | 109.60 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 2.43 | 1.03 | 3.88 | 4.32 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.27 | 0.64 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 4.76 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.00 | 2.40 | 10.03 | -0.21 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY