Recomm Co., Ltd. (3323) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.01M | 841.61M | -104.76M | 266.45M | 391.47M |
| רווח נקי | 196.72M | 83.94M | 313.53M | 336.05M | -55.72M |
| פחת והפחתות | 275.25M | 176.15M | 146.47M | 157.48M | 169.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.81M | 439.47M | -624.71M | -304.67M | 592.16M |
| יתרת לקוחות | 148.80M | 164.00M | 81.78M | 215.59M | 514.62M |
| מלאי | -19.38M | 213.47M | -224.81M | -143.15M | 55.82M |
| יתרת ספקים | -8.77M | -73.33M | -148.27M | -110.90M | -268.94M |
| הון חוזר אחר | -161.46M | 134.92M | -333.41M | -266.22M | 290.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.85M | 142.06M | 59.96M | 77.59M | -314.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.63M | -1.35B | -843.76M | -536.57M | -242.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.70M | -54.23M | -42.30M | -69.33M | -18.05M |
| רכישות, נטו | 530.00K | -1.28B | -1.06B | -581.29M | -47.16M |
| רכישת השקעות | -123.60M | 0 | -14.70M | 0 | -194.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 282.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.13M | -9.48M | -7.67M | 114.05M | 17.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.06M | 816.51M | 876.37M | -262.07M | -558.73M |
| פירעון חוב | -97.30M | 1.04B | 1.04B | -32.26M | -294.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.64M | 0 | 0 | 3.56M | 16.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.50M | 0 | 0 | -26.12M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.08M | -126.68M | -82.62M | -384.00K | -171.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.82M | -95.96M | -83.45M | -206.87M | -108.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 2.90B | 2.56B | 2.58B | 2.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.05M | 28.33M | 55.23M | 225.36M | 43.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -398.74M | 338.25M | -16.92M | -306.83M | -366.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90B | 2.56B | 2.58B | 2.88B | 3.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 2.90B | 2.56B | 2.58B | 2.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 259.31M | 787.38M | -147.06M | 197.12M | 373.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.01M | 841.61M | -104.76M | 266.45M | 391.47M |
| הוצאות הוניות | -212.70M | -54.23M | -42.30M | -69.33M | -18.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY