Mitachi Co., Ltd. (3321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.73 | 1.59 | 3.53 | 2.64 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.83 | 0.85 | 2.12 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.61 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | -0.39 | 0.19 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.24 | -0.79 | 3.20 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.18B | 15.84B | 13.60B | 12.45B | 11.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.60 | 0.77 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.29 | 2.55 | 1.39 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 3.91 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.44 | 21.18 | 23.52 | 19.05 | 34.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.74 | 1.23 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,074.91 | 1,371.66 | 1,516.68 | 83.26 | 223.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 1.89 | 2.90 | -1.29 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.98% | 5.04% | 5.39% | 11.06% | 12.34% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 2.30% | 2.48% | 4.61% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | 2.56% | 2.46% | 2.67% | 5.07% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | 2.30% | 2.19% | 4.09% | 5.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.43% | 2.52% | 2.39% | 4.40% | 5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.77% | 1.73% | 3.14% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.78% | 1.74% | 3.15% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.11% | 70.31% | 72.29% | 71.45% | 69.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.19% | 109.65% | 109.26% | 107.50% | 98.45% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 5.20% | 4.24% | 6.07% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.89% | 11.91% | 10.82% | 8.45% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 14.92% | 13.25% | 10.61% | 18.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 6.74% | 5.60% | 7.46% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.22% | 4.26% | 6.12% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 16.67% | 14.97% | 17.75% | 13.35% | 16.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.48 | 9.49 | 8.09 | 5.27 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 10.44 | 11.20 | 9.01 | 12.80 | 12.59 |
| מחזור מלאי | 6.45 | 5.62 | 5.24 | 4.78 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.97 | 94.71 | 78.61 | 32.54 | 36.85 |
| מחזור נכסים | 3.13 | 2.94 | 2.45 | 1.93 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.47 | 7.89 | 7.25 | 3.14 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.19 | 70.80 | 74.26 | 117.07 | 103.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.52 | 38.46 | 45.12 | 69.30 | 64.80 |
| ימי מלאי | 56.62 | 64.93 | 69.67 | 76.29 | 67.75 |
| ימי אשראי מספקים | 34.95 | 32.59 | 40.52 | 28.53 | 28.98 |
| מחזור תפעולי | 95.15 | 103.39 | 114.78 | 145.59 | 132.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 310.77 | 310.80 | -1,156.91 | 119.46 | 266.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 291.07 | 291.10 | -1,184.35 | 100.69 | 252.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.70 | 19.70 | 27.44 | 18.77 | 14.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.02 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 3.28 | -14.94 | 1.62 | 3.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.77 | 15.77 | -42.16 | 6.36 | 18.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.23 | -0.77 | 1.64 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.56% | 16.31% | -98.70% | 8.76% | 19.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | 6.68 | 5.63 | 7.49 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.80 | 0.61 | 0.63 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.38 | 6.13 | -1.01 | 11.42 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 5.74 | -1.04 | 9.63 | 4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | 0.26 | 0.15 | -0.27 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.80 | 0.61 | 0.63 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 6.69 | 6.54 | 3.35 | 2.97 |
| שווי חברה | 15.58B | 19.82B | 17.17B | 6.61B | 8.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 6.69 | 6.54 | 3.35 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 8.54 | -1.82 | 8.25 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 8.00 | -1.86 | 6.95 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,282.98 | 2,236.96 | 1,951.30 | 1,802.12 | 1,632.41 |
| הון עצמי למניה | 2,288.34 | 2,243.43 | 1,967.43 | 1,817.20 | 1,644.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15,578.75 | 15,097.09 | 12,322.10 | 4,885.00 | 5,438.06 |
| רווח נקי למניה | 261.41 | 267.25 | 212.97 | 153.52 | 212.87 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.10 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.16 | -3.93 | 0.78 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY