Mitachi Co., Ltd. (3321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48B | -9.22B | 951.28M | 2.12B | -156.98M |
| רווח נקי | 2.13B | 2.35B | 1.22B | 2.45B | 2.13B |
| פחת והפחתות | 199.45M | 185.66M | 179.16M | 188.76M | 178.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -150.86M | -11.54B | -238.17M | 287.17M | -2.02B |
| יתרת לקוחות | 3.08B | -8.08B | 522.74M | 1.07B | 38.00M |
| מלאי | -2.41B | -10.51B | 147.94M | -489.24M | -2.17B |
| יתרת ספקים | -1.25B | 7.74B | -968.63M | -1.18B | 124.54M |
| הון חוזר אחר | 425.46M | -698.41M | 59.79M | 884.47M | -11.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 298.52M | -205.80M | -212.24M | -806.65M | -447.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.10M | -214.30M | -272.26M | -81.44M | -14.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.95M | -166.72M | -86.00M | -111.84M | -89.32M |
| רכישות, נטו | 71.26M | 0 | -150.00M | 25.91M | 23.06M |
| רכישת השקעות | -22.92M | -22.87M | -52.34M | -32.27M | -22.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 20.00M | 62.50M | 20.99M | 88.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.51M | -44.72M | -46.43M | 15.77M | -14.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | 10.77B | -1.64B | -653.72M | 805.58M |
| פירעון חוב | -1.19B | 11.40B | -1.15B | -177.37M | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.26M | 28.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -117.00K | 0 | 0 | -48.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -597.76M | -398.34M | -437.91M | -437.34M | -198.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -142.81M | -238.73M | -47.07M | -50.23M | -58.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21B | 4.36B | 3.09B | 3.97B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 377.11M | -68.96M | 117.00M | -32.42M | 16.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 856.09M | 1.26B | -880.75M | 1.35B | 650.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36B | 3.09B | 3.97B | 2.62B | 1.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21B | 4.36B | 3.09B | 3.97B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.32B | -9.44B | 801.79M | 2.01B | -246.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48B | -9.22B | 951.28M | 2.12B | -156.98M |
| הוצאות הוניות | -157.05M | -218.63M | -149.49M | -111.84M | -89.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY