NIHON SEIMA CO., LTD. (3306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.92 | 2.59 | 2.74 | 3.71 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.51 | 1.87 | 1.94 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.77 | 1.39 | 1.28 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.47 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.32 | 0.27 | 0.60 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 204.10M | 208.60M | 1.67B | 1.46B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.08 | 0.13 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 2.28 | 2.50 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.96 | -0.98 | 0.30 | 0.63 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.82 | -2.62 | 30.87 | 49.50 | 17.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 224.32 | 236.08 | 265.71 | 203.15 | 214.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.51 | -2.86 | -2.06 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.64% | 23.72% | 24.01% | 24.12% | 24.06% |
| שיעור EBIT | 41.27% | -1.88% | 6.14% | 7.31% | 4.97% |
| שיעור EBITDA | 46.39% | 2.01% | 7.46% | 8.55% | 6.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.03% | -1.88% | 5.83% | 7.06% | 4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.16% | 33.66% | 5.95% | 7.16% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.06% | 24.32% | 2.29% | 2.95% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.61% | 24.32% | 3.90% | 5.35% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.30% | 72.27% | 38.54% | 41.19% | 53.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,393.12% | -1,793.91% | 101.98% | 101.55% | 108.03% |
| תשואה על הנכסים | 16.29% | 16.37% | 1.78% | 2.77% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.08% | 27.41% | 4.06% | 6.92% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.96% | -1.50% | 6.03% | 8.86% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.31% | -1.03% | 3.34% | 5.83% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.36% | 16.43% | 1.79% | 2.79% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 23.34% | 19.09% | 4.84% | 5.56% | 3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 6.11 | 7.04 | 5.97 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 10.32 | 12.33 | 7.03 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 7.83 | 3.32 | 3.52 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.48 | 2.55 | 3.76 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.67 | 0.78 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.44 | 2.07 | 2.16 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.35 | 70.97 | 132.03 | 112.96 | 125.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.92 | 59.71 | 51.84 | 61.12 | 58.14 |
| ימי מלאי | 65.12 | 46.64 | 109.79 | 103.77 | 100.33 |
| ימי אשראי מספקים | 68.69 | 35.38 | 29.61 | 51.93 | 33.38 |
| מחזור תפעולי | 149.04 | 106.35 | 161.63 | 164.89 | 158.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -11.60 | 55.04 | 74.73 | 34.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -136.51 | -78.88 | 60.87 | 30.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 124.91 | 133.92 | 13.86 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 11.77 | -1.43 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.09 | 0.40 | 4.39 | 5.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.09 | 0.41 | 5.39 | 8.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.21 | 0.37 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.67% | -14.45% | 9.69% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.29 | 5.24 | 20.67 | 18.00 | 28.61 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.27 | 0.47 | 0.53 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.44 | 0.84 | 1.25 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.08 | -6.92 | 10.32 | 24.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -59.83 | 9.92 | 8.40 | 21.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.85 | 0.53 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.44 | 0.84 | 1.25 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 63.93 | 3.49 | 4.15 | 9.33 |
| שווי חברה | 2.52B | 3.08B | 1.15B | 1.54B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 63.93 | 3.49 | 4.15 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.28 | 0.26 | 0.36 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.12 | -3.81 | 6.90 | 19.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -60.31 | 5.46 | 5.62 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 476.81 | 480.41 | 957.44 | 776.14 | 676.84 |
| הון עצמי למניה | 480.18 | 483.32 | 649.95 | 504.34 | 448.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 434.84 | 544.65 | 1,152.65 | 1,182.34 | 1,018.36 |
| רווח נקי למניה | 130.72 | 132.48 | 26.42 | 34.89 | 26.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.39 | 0.41 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.02 | -17.94 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.09 | 2.08 | 2.14 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY