NIHON SEIMA CO., LTD. (3306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.11M | 211.16M | 273.96M | 125.87M | 67.09M |
| רווח נקי | 583.70M | 101.37M | 127.92M | 95.00M | 68.07M |
| פחת והפחתות | 93.23M | 58.51M | 53.71M | 52.57M | 47.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.05M | -49.85M | -58.22M | -93.84M | -48.09M |
| יתרת לקוחות | 37.84M | 128.57M | -109.00M | 14.65M | -9.24M |
| מלאי | 38.07M | 6.98M | -105.09M | -152.53M | -19.44M |
| יתרת ספקים | -33.81M | -206.30M | 161.05M | -21.45M | -5.12M |
| הון חוזר אחר | -82.15M | 20.90M | -5.19M | 65.49M | -14.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -687.99M | 101.13M | 150.56M | 72.14M | -736.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 297.00M | -520.81M | -53.18M | -78.19M | 103.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -550.34M | -513.82M | -50.80M | -14.54M | -53.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.66M |
| רכישת השקעות | -743.00K | -7.51M | -3.33M | -510.27M | -262.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 870.08M | 1.19M | 450.00K | 459.45M | 432.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00M | -668.00K | 500.00K | -12.83M | -9.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.35M | 630.37M | -71.54M | -33.91M | -13.28M |
| פירעון חוב | 13.08M | 272.69M | -36.14M | -21.60M | -2.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 388.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.43M | -14.48M | -11.58M | -10.37M | -10.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.15M | -23.83M | -1.93M | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 998.40M | 1.43B | 1.04B | 860.08M | 810.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -668.21M | 67.57M | 27.45M | 35.84M | -1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -426.67M | 388.30M | 176.69M | 49.62M | 156.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.04B | 860.08M | 810.46M | 654.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 998.40M | 1.43B | 1.04B | 860.08M | 810.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -601.44M | -302.66M | 223.16M | 111.33M | 13.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.11M | 211.16M | 273.96M | 125.87M | 67.09M |
| הוצאות הוניות | -550.34M | -513.82M | -50.80M | -14.54M | -53.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY