Hulic Reit, Inc. (3295) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.56 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.97 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 1.15 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -199.62B | -199.62B | -202.86B | -185.05B | -185.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.05 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.57 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.55 | 6.55 | 9.70 | 10.06 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136,941.34 | 136,941.34 | 138,980.03 | 131,119.23 | 125,080.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.65 | 10.65 | 11.72 | 11.91 | 12.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.93% | 31.93% | 67.72% | 64.81% | 54.66% |
| שיעור EBIT | 38.00% | 38.00% | 52.94% | 50.88% | 52.55% |
| שיעור EBITDA | 45.71% | 45.71% | 64.14% | 63.10% | 64.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.53% | 37.53% | 54.40% | 52.68% | 52.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.27% | 32.27% | 47.33% | 45.64% | 45.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.26% | 32.26% | 47.33% | 45.63% | 45.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.26% | 32.26% | 47.33% | 45.63% | 45.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.98% | 85.98% | 87.01% | 86.63% | 86.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.54% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 5.86% | 5.93% | 5.19% | 4.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.58% | 3.58% | 3.60% | 3.15% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 3.28% | 3.28% | 2.96% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.58% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 5.47% | 4.98% | 5.12% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.54 | 99.54 | 114.61 | 1,087.02 | 1,501.23 |
| מחזור זכאים | 25.01 | 25.01 | 7.79 | 9.45 | 11.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.09 | 20.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.94 | -1.84 | -1.90 | -3.56 | -3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.93 | -10.93 | -43.65 | -38.29 | -30.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.67 | 3.67 | 3.18 | 0.34 | 0.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.59 | 14.59 | 46.83 | 38.62 | 30.63 |
| מחזור תפעולי | 3.67 | 3.67 | 3.18 | 0.34 | 0.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,724.32 | 16,724.32 | 17,228.67 | 19,218.69 | 18,908.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9,695.83 | 9,695.83 | -4,175.18 | 7,648.51 | -864.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,028.49 | 7,028.49 | 21,403.86 | 11,570.18 | 19,772.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | -0.24 | 0.40 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 0.59 | 1.03 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 2.38 | 0.80 | 1.66 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.98 | 1.21 | 1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.15% | 6.46% | -2.51% | 5.42% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.54 | 18.28 | 20.08 | 19.52 | 23.50 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 5.90 | 9.51 | 8.91 | 10.68 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.07 | 1.19 | 1.01 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.00 | 15.47 | -39.90 | 18.46 | -187.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 8.97 | 9.67 | 7.35 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.11 | -16.70 | 1.37 | 4.17 | -2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.07 | 1.19 | 1.01 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 22.33 | 23.56 | 26.54 | 26.03 | 28.66 |
| שווי חברה | 373.66B | 394.26B | 429.64B | 374.94B | 406.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.33 | 23.56 | 26.54 | 26.03 | 28.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.20 | 10.77 | 17.02 | 16.42 | 18.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.76 | 28.24 | -71.46 | 34.04 | -326.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 16.37 | 17.32 | 13.55 | 14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136,009.33 | 136,009.33 | 135,847.76 | 135,198.15 | 135,018.25 |
| הון עצמי למניה | 140,057.09 | 140,057.09 | 139,903.00 | 139,262.12 | 139,090.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 25,428.19 | 25,428.19 | 17,526.70 | 15,853.11 | 15,209.32 |
| רווח נקי למניה | 8,204.09 | 8,204.09 | 8,294.88 | 7,234.18 | 6,910.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 2.66 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY