Hulic Reit, Inc. (3295) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08B | 24.81B | 27.67B | 27.23B | 20.44B |
| רווח נקי | 11.81B | 11.94B | 10.42B | 9.95B | 10.82B |
| פחת והפחתות | 2.82B | 2.83B | 2.81B | 2.69B | 2.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.44B | 9.99B | 14.50B | 14.62B | 6.97B |
| יתרת לקוחות | -147.63M | -199.21M | 211.22M | -205.77M | 16.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -173.88M | 148.69M | -58.44M | 111.29M | 96.12M |
| הון חוזר אחר | 9.76B | 10.04B | 14.34B | 14.71B | 6.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.68M | 49.38M | -44.68M | -32.62M | 14.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.09B | -30.56B | -16.19B | -27.57B | -35.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.12B | -30.82B | -16.66B | -28.47B | -36.89B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -970.12M | 266.02M | 465.68M | 900.97M | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.21B | 78.85M | -2.69B | -8.84B | 18.28B |
| פירעון חוב | -3.62B | 11.10B | 4.50B | 1.50B | 13.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.59B | -11.02B | -10.17B | -10.34B | -9.99B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 2.98B | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.84B | 19.06B | 24.73B | 15.93B | 25.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22B | -5.67B | 8.79B | -9.18B | 3.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.06B | 24.73B | 15.93B | 25.12B | 21.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.84B | 19.06B | 24.73B | 15.93B | 25.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.96B | -6.01B | 11.01B | -1.25B | -16.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08B | 24.81B | 27.67B | 27.23B | 20.44B |
| הוצאות הוניות | -10.12B | -30.82B | -16.66B | -28.47B | -36.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY