AEON REIT Investment Corp. (3292) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.49 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.49 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.35 | 0.96 | 1.13 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.32 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.54B | -172.54B | -169.87B | -170.35B | -170.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.22 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.13 | 14.13 | 9.27 | 9.18 | 10.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89,892.47 | 89,892.47 | 89,865.28 | 89,508.76 | 89,402.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 5.77 | 6.12 | 6.07 | 6.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.49% | 26.49% | 38.06% | 42.82% | 43.68% |
| שיעור EBIT | 37.68% | 37.68% | 37.13% | 35.96% | 37.13% |
| שיעור EBITDA | 62.15% | 62.15% | 62.34% | 61.31% | 63.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.70% | 37.70% | 37.13% | 37.23% | 38.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.41% | 32.41% | 31.78% | 32.19% | 33.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.41% | 32.41% | 31.78% | 32.19% | 33.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.41% | 32.41% | 31.78% | 32.19% | 33.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 85.97% | 85.60% | 86.46% | 88.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 3.09% | 2.98% | 2.96% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.71% | 5.71% | 5.52% | 5.51% | 5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 3.81% | 3.72% | 3.65% | 3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 3.59% | 3.51% | 3.49% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 3.69% | 3.57% | 3.54% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 4.94% | 5.07% | 4.61% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9,524.31 | 9,524.31 | 16,264.26 | 1,317.49 | 56.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 14.32 | 3.23 | 22.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 5.07 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 4.70 | 3.67 | 5.14 | 8.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.04 | 0.04 | -25.48 | -112.87 | 142.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 6.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 25.50 | 113.15 | 15.95 |
| מחזור תפעולי | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 158.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,951.59 | 11,951.59 | 12,553.62 | 12,073.86 | 10,410.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,847.33 | 5,847.33 | 4,288.76 | 10,162.32 | -1,658.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,104.26 | 6,104.26 | 8,264.86 | 1,911.54 | 12,068.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.34 | 0.84 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 1.40 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 1.96 | 1.52 | 6.32 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 4.37% | 3.42% | 7.32% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.25 | 20.25 | 19.71 | 21.71 | 23.08 |
| מכפיל מכירות | 6.56 | 6.56 | 6.26 | 6.99 | 7.75 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.20 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.88 | 22.88 | 29.24 | 13.67 | -90.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 11.20 | 9.99 | 11.50 | 14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.23 | 5.23 | -35.63 | -16.11 | -10.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.20 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 16.33 | 16.33 | 16.16 | 17.46 | 18.63 |
| שווי חברה | 435.17B | 435.17B | 426.73B | 452.07B | 482.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.33 | 16.33 | 16.16 | 17.46 | 18.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.15 | 10.15 | 10.08 | 10.71 | 11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.39 | 35.39 | 47.04 | 20.94 | -136.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.31 | 17.31 | 16.07 | 17.63 | 21.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80,736.82 | 80,736.82 | 80,155.28 | 81,181.93 | 81,431.96 |
| הון עצמי למניה | 115,769.01 | 115,769.01 | 115,257.07 | 116,175.54 | 116,500.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20,389.18 | 20,389.18 | 20,021.38 | 19,876.24 | 19,305.47 |
| רווח נקי למניה | 6,607.56 | 6,607.56 | 6,362.53 | 6,397.92 | 6,485.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.81 | 1.91 | 1.89 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY