AEON REIT Investment Corp. (3292) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.13B | 26.56B | 25.64B | 22.11B | 25.29B |
| רווח נקי | 13.90B | 13.94B | 13.59B | 13.77B | 13.55B |
| פחת והפחתות | 10.49B | 10.60B | 10.73B | 10.70B | 10.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.38B | 1.66B | 1.58B | -2.48B | 1.47B |
| יתרת לקוחות | 0 | 32.02M | 696.21M | -728.23M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 271.36M | -247.53M | 832.64M | -315.59M | 826.71M |
| הון חוזר אחר | 2.11B | 1.88B | 49.43M | -1.44B | 646.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | 356.47M | -257.25M | 121.28M | -157.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.66B | -17.31B | -3.85B | -25.63B | -53.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.84B | -17.48B | -4.06B | -25.63B | -53.87B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 173.77M | 173.77M | 209.73M | 460.00K | 828.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.74B | -11.37B | -14.23B | 6.28B | 31.39B |
| פירעון חוב | 7.00B | 5.50B | 0 | 9.30B | 19.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.38B | 24.86B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.24B | -14.16B | -14.23B | -13.40B | -12.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.50B | -2.71B | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.11B | 38.51B | 40.63B | 33.06B | 30.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38M | 3.00K | -158.00K | 459.00K | -1.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.27B | -2.12B | 7.57B | 2.76B | 3.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.38B | 40.63B | 33.06B | 30.30B | 26.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.11B | 38.51B | 40.63B | 33.06B | 30.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.30B | 9.07B | 21.58B | -2.47B | -9.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.13B | 26.56B | 25.64B | 22.11B | 25.29B |
| הוצאות הוניות | -12.84B | -17.48B | -4.06B | -24.58B | -34.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY