Iida Group Holdings Co (3291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 2.29 | 2.71 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 0.78 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 0.68 | 0.90 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | -0.15 | -0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.32 | -0.21 | -0.06 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 470.78B | 470.78B | 476.13B | 459.65B | 473.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.64 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.97 | 1.86 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.29 | 12.29 | 12.16 | 10.36 | 19.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.98 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,336.35 | 2,336.35 | 2,857.37 | 2,221.57 | 1,955.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.76 | 2.97 | 2.39 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.28% | 15.28% | 17.80% | 13.93% | 17.45% |
| שיעור EBIT | 5.53% | 5.53% | 6.48% | 4.26% | 7.77% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 6.70% | 7.71% | 5.38% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.40% | 5.40% | 6.33% | 4.11% | 7.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 5.09% | 5.96% | 3.87% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.47% | 3.47% | 4.20% | 2.59% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 3.36% | 4.08% | 2.51% | 5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.22% | 68.22% | 70.39% | 66.85% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.37% | 94.37% | 94.13% | 94.18% | 104.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 2.73% | 3.15% | 2.05% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 5.17% | 6.20% | 3.83% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.70% | 5.70% | 6.98% | 4.44% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 3.11% | 3.56% | 2.35% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 3.12% | 3.59% | 2.35% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 7.94% | 9.58% | 6.63% | 12.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.50 | 59.50 | 40.67 | 54.01 | 48.44 |
| מחזור זכאים | 10.56 | 10.56 | 12.94 | 9.17 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.56 | 1.28 | 1.50 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.53 | 9.53 | 9.41 | 9.69 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.15 | 205.15 | 265.06 | 209.88 | 194.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.13 | 6.13 | 8.97 | 6.76 | 7.53 |
| ימי מלאי | 233.59 | 233.59 | 284.29 | 242.93 | 232.50 |
| ימי אשראי מספקים | 34.57 | 34.57 | 28.20 | 39.81 | 45.50 |
| מחזור תפעולי | 239.72 | 239.72 | 293.26 | 249.69 | 240.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 329.65 | 329.65 | -352.78 | -58.61 | -199.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 268.28 | 268.28 | -425.97 | -121.44 | -327.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 61.37 | 61.37 | 73.18 | 62.83 | 127.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 1.21 | 2.07 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.18 | -2.04 | -0.38 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 5.37 | -4.82 | -0.93 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.12 | -0.03 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.76% | 11.76% | -17.81% | -6.08% | -15.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 12.59 | 10.44 | 15.08 | 8.17 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.50 | 8.50 | -5.62 | -16.46 | -6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 6.92 | -6.78 | -34.10 | -10.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.34 | 0.39 | -0.30 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 8.28 | 8.65 | 9.63 | 6.23 |
| שווי חברה | 809.92B | 809.92B | 1.01T | 745.50B | 730.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 8.28 | 8.65 | 9.63 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.67 | 0.52 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 10.79 | -8.55 | -21.88 | -7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 8.78 | -10.32 | -45.32 | -12.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,817.24 | 2,649.24 | 2,584.55 |
| הון עצמי למניה | 3,507.24 | 3,507.24 | 3,694.73 | 3,462.91 | 3,381.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,215.87 | 5,215.87 | 5,460.37 | 5,128.28 | 5,033.12 |
| רווח נקי למניה | 181.16 | 181.16 | 229.13 | 132.57 | 264.27 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.82 | -1.54 | -0.44 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY