ניתוח באמצעות AI של Iida Group Holdings Co (3291)
Iida Group Holdings Co (3291)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,522.00(▲10.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר מתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד חזקה, המאזנים נתונים יסודיים מעורבים. הביצועים הפיננסיים מושפעים לרעה מתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי תנודתיים מאוד ולעיתים שליליים, וכן מעלייה במינוף למרות שיפור ברווחיות. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מומנטום חיובי מעל ממוצעים מרכזיים קצרים יותר, אך התמיכה הזו נחלשת משום שהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Iida Group Holdings Co (3291)
- שווי שוק
- ¥591.17B
- תשואת דיבידנד
- 4.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 491.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.4
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- 7.21%
- צמיחת רווח למניה
- 46.19%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 14,217
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אידה גרופ הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מפיתוח ומכירה של בתים חדשים, במיוחד בתים צמודי קרקע סטנדרטיים ובעלי יעילות עלות, המיועדים לרוכשי דירה ראשונה ולשוק הרחב. ההכנסות מוכרות בעיקר כאשר בתים שהושלמה בנייתם, ולעיתים קרובות נבנו על קרקע שהקבוצה רכשה וחילקה למגרשים, נמכרים ללקוחות קצה. מנועי ההכנסות המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) היקף מכירות יחידות הדיור, כלומר מספר הבתים שנמסרו, (2) מחיר המכירה הממוצע ליחידה, המושפע מהמיקום, מעלויות הקרקע ומתמהיל המוצרים, ו-(3) ניהול הרווח הגולמי באמצעות רכש בהיקפים גדולים, תכנונים סטנדרטיים ויעילות בבנייה בקרב החברות הבונות בקבוצה. בנוסף למכירות הליבה של בתים, הקבוצה מייצרת הכנסות גם מפעילויות הקשורות לדיור ולנדל"ן, המתבצעות על ידי החברות הבנות שלה, כגון שירותים הקשורים לתהליך רכישת הבית ופעילויות נוספות סמוכות בתחום הדיור. פרטים ספציפיים על פילוח מקורות הכנסה נלווים אלה, שותפים מרכזיים בשמם, או שיעור הרווח לפי מגזר הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של איידה גרופ הולדינגס מצביע על שיפור ברווחיות בשנים 2024–2026 ועל כרית הון עצמי יציבה, אך אלה מתקזזים מול עלייה במינוף, ובעיקר מול תזרים מזומנים תנודתי מאוד, עם כמה שנים של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, נראה כי החברה רווחית מבחינה בסיסית, אך חוסר היציבות בתזרים המזומנים והגידול בחוב הופכים את פרופיל הסיכון לגבוה באופן מהותי מכפי שדוח הרווח וההפסד לבדו עשוי להצביע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
19283291
1808
1911
8892
1419מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026