Iida Group Holdings Co (3291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.25B | -97.49B | -16.45B | -57.00B | 3.12B |
| רווח נקי | 50.70B | 63.32B | 37.20B | 75.60B | 103.38B |
| פחת והפחתות | 17.07B | 18.46B | 16.04B | 16.38B | 11.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.87B | -173.90B | -64.45B | -116.44B | -113.72B |
| יתרת לקוחות | 67.00M | -7.92B | 6.17B | 10.53B | 2.40B |
| מלאי | 27.29B | -138.98B | -67.25B | -140.41B | -133.11B |
| יתרת ספקים | -18.25B | -23.50B | -14.10B | 12.92B | 25.77B |
| הון חוזר אחר | 10.76B | -3.50B | 10.73B | 517.00M | -8.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.62B | -5.36B | -5.25B | -32.54B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.62B | -59.78B | -17.79B | -39.25B | -20.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.05B | -22.07B | -17.63B | -36.61B | -15.10B |
| רכישות, נטו | 5.26B | -12.38B | 3.81B | -755.00M | -1.59B |
| רכישת השקעות | -25.94B | -70.89B | -1.16B | -5.17B | -6.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.51B | 46.13B | 2.23B | 2.40B | 3.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39B | -568.00M | -5.04B | 886.00M | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.04B | 72.39B | 27.36B | -25.29B | 28.23B |
| פירעון חוב | 30.01B | 106.51B | 62.61B | 23.81B | 59.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.50B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.18B | 0 | -4.60B | -15.00B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.23B | -27.63B | -25.32B | -25.83B | -25.38B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.64B | -6.49B | -6.83B | -8.26B | -5.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.68B | 436.65B | 433.10B | 439.89B | 559.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 45.85B | 90.00M | 1.96B | -104.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.58B | -39.02B | -6.79B | -119.57B | 10.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.10B | 475.68B | 439.89B | 559.46B | 548.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.68B | 436.65B | 433.10B | 439.89B | 559.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.08B | -117.71B | -33.35B | -92.42B | -11.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.25B | -97.49B | -16.45B | -57.00B | 3.12B |
| הוצאות הוניות | -17.17B | -20.22B | -16.90B | -35.43B | -14.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY