One REIT. Inc. (3290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.28 | 1.10 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 1.48 | 1.30 | 0.34 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.73B | -60.73B | -61.59B | -61.87B | -61.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.21 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.34 | 0 | 9.77 | 9.56 | 8.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 2.90 | 2.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69,324.50 | 81,194.03 | 81,874.21 | 245,568.08 | 245,949.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.84 | 9.37 | 9.63 | 11.67 | 11.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.80% | 54.30% | 59.84% | 54.84% | 54.50% |
| שיעור EBIT | 30.45% | 52.08% | 49.89% | 44.23% | 44.07% |
| שיעור EBITDA | 38.37% | 64.32% | 61.77% | 57.24% | 57.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.29% | 52.07% | 51.81% | 46.68% | 46.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.78% | 43.97% | 44.59% | 39.35% | 39.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.77% | 43.89% | 44.58% | 39.33% | 39.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.77% | 43.89% | 44.58% | 39.33% | 39.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.81% | 99.97% | 99.95% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.79% | 84.44% | 86.08% | 84.30% | 85.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 3.26% | 3.40% | 2.69% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 7.13% | 7.43% | 5.94% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 4.32% | 4.33% | 3.62% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 3.92% | 4.01% | 3.24% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.26% | 3.40% | 2.76% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 6.07% | 6.38% | 16.08% | 16.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 152.14 | 85.66 | 66.01 | 73.67 | 78.57 |
| מחזור זכאים | 11.96 | 4.26 | 12.52 | 14.48 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.59 | -12.89 | -5.26 | -2.19 | -4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.13 | -81.41 | -23.62 | -20.25 | -24.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.40 | 4.26 | 5.53 | 4.95 | 4.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.53 | 85.67 | 29.15 | 25.20 | 29.46 |
| מחזור תפעולי | 2.40 | 4.26 | 5.53 | 4.95 | 4.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,086.88 | 22,277.66 | 16,132.81 | 17,683.58 | 18,328.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18,220.67 | 15,618.89 | 5,103.73 | 13,230.38 | 756.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 31,307.55 | 6,658.77 | 11,029.08 | 4,453.21 | 17,571.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.39 | 0.70 | 0.32 | 0.75 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 1.88 | 1.03 | 0.98 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 3.35 | 1.46 | 3.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 1.79 | 1.26 | 0.51 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.59% | 17.35% | 5.70% | 15.73% | 0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.23 | 16.48 | 15.66 | 6.22 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 4.15 | 7.23 | 6.98 | 2.45 | 2.47 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.23 | 5.76 | 17.56 | 6.36 | 112.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 4.04 | 5.55 | 4.76 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -3.65 | -0.27 | -6.03 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 19.66 | 20.61 | 20.93 | 15.95 | 15.98 |
| שווי חברה | 134.41B | 132.89B | 133.62B | 84.28B | 84.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.68 | 20.61 | 20.93 | 15.95 | 15.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.55 | 13.26 | 12.93 | 9.13 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.70 | 10.56 | 32.51 | 23.72 | 414.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 7.41 | 10.28 | 17.75 | 17.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57,899.45 | 76,585.17 | 76,970.71 | 215,528.39 | 215,564.75 |
| הון עצמי למניה | 64,395.03 | 76,585.17 | 76,975.56 | 227,757.85 | 227,804.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 18,582.89 | 12,444.38 | 12,831.12 | 34,383.66 | 34,397.57 |
| רווח נקי למניה | 4,602.20 | 5,461.75 | 5,719.91 | 13,522.91 | 13,663.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | 4.08 | 2.82 | 1.31 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY