One REIT. Inc. (3290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94B | 12.99B | 4.75B | 4.92B | 5.29B |
| רווח נקי | 4.40B | 4.61B | 3.63B | 3.67B | 3.85B |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.23B | 1.20B | 1.21B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.22B | 7.07B | -103.37M | 32.53M | 325.48M |
| יתרת לקוחות | -16.14M | -31.21M | -7.81M | -7.28M | -34.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 392.00K | -8.06M | 43.85M | 81.50M |
| הון חוזר אחר | 6.24B | 7.10B | -86.46M | -4.05M | 254.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.09B | 85.34M | 19.38M | 9.48M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.25B | -9.25B | -1.02B | -4.59B | -15.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.36B | -8.88B | -1.20B | -4.72B | -16.53B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.47M | -588.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -981.91M | -294.43M | -371.18M | -459.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 609.20M | 471.82M | 955.00K | 1.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.89B | 625.00K | -89.00K | 507.21M | 91.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.30B | -3.90B | -3.63B | 171.71M | 12.08B |
| פירעון חוב | 0 | -124.41M | 1.50B | 3.92B | 7.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.17B | -3.77B | -3.63B | -3.75B | -3.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -124.41M | 0 | -1.50B | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 24.23B | 22.81B | 22.23B | 21.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.39B | -158.13M | 103.49M | 504.36M | 1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.39B | 24.39B | 22.70B | 21.72B | 19.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 24.23B | 22.81B | 22.23B | 21.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.58B | 4.11B | 3.55B | 203.14M | -11.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94B | 12.99B | 4.75B | 4.92B | 5.29B |
| הוצאות הוניות | -5.36B | -8.88B | -1.20B | -4.72B | -16.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY