Hoshino Resorts REIT, Inc. (3287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.79 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.79 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.19 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.48 | 0.65 | 0.58 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.88B | -90.05B | -88.71B | -77.01B | -67.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.87 | 0.71 | 0.58 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.56 | 5.04 | 7.57 | 6.23 | 9.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.66 | 0.77 | 0.56 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 182,166.40 | 171,754.53 | 178,846.65 | 166,615.36 | 151,943.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.82 | 7.12 | 8.71 | 8.49 | 8.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.40% | 37.86% | 55.02% | 53.14% | 52.33% |
| שיעור EBIT | 39.79% | 36.27% | 41.73% | 40.57% | 37.46% |
| שיעור EBITDA | 57.46% | 55.08% | 67.95% | 67.28% | 65.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.67% | 36.27% | 44.70% | 42.26% | 41.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.23% | 29.23% | 35.82% | 35.63% | 32.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.22% | 29.22% | 35.81% | 35.61% | 32.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.22% | 29.22% | 35.81% | 35.61% | 32.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.97% | 99.98% | 99.93% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.25% | 80.59% | 80.13% | 84.30% | 80.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.53% | 2.04% | 2.09% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 4.35% | 3.50% | 3.58% | 2.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 3.34% | 2.72% | 2.69% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.18% | 2.57% | 2.51% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 2.66% | 2.14% | 2.22% | 1.89% |
| תשואת רווחים | 5.61% | 4.21% | 4.05% | 2.98% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.42 | 42.72 | 44.84 | 49.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.30 | 50.05 | 8.75 | 22.21 | 11.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.97 | -63.47 | -7.53 | -4.29 | -4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.98 | 1.25 | -33.57 | -8.98 | -32.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.26 | 8.54 | 8.14 | 7.45 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.24 | 7.29 | 41.71 | 16.43 | 32.37 |
| מחזור תפעולי | 11.26 | 8.54 | 8.14 | 7.45 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28,579.43 | 30,874.50 | 15,242.76 | 15,664.74 | 14,123.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,257.29 | 9,801.08 | -49,910.14 | -9,619.94 | -36,811.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,322.14 | 21,073.42 | 65,152.90 | 25,284.68 | 50,935.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.32 | -3.27 | -0.61 | -2.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.02 | 0.21 | 0.47 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.47 | 0.23 | 0.62 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.83 | 0.58 | 0.63 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 3.81% | -21.56% | -3.24% | -10.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.82 | 23.75 | 24.69 | 33.56 | 46.82 |
| מכפיל מכירות | 5.74 | 6.94 | 8.84 | 11.95 | 15.41 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.03 | 0.86 | 1.20 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.98 | 26.26 | -4.64 | -30.87 | -9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 8.34 | 15.19 | 18.96 | 24.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 1.52 | 4.14 | 1.93 | 2.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.03 | 0.86 | 1.20 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 16.82 | 19.72 | 21.72 | 26.25 | 32.29 |
| שווי חברה | 226.55B | 235.98B | 209.08B | 224.34B | 237.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.82 | 19.72 | 21.72 | 26.25 | 32.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.67 | 10.86 | 14.76 | 17.66 | 21.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.84 | 41.10 | -7.74 | -45.63 | -13.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 13.05 | 25.35 | 28.02 | 34.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 229,466.32 | 228,704.00 | 245,865.89 | 223,705.93 | 237,510.11 |
| הון עצמי למניה | 249,768.10 | 249,021.34 | 267,857.32 | 247,022.70 | 254,614.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 40,012.11 | 37,091.68 | 26,181.66 | 24,851.91 | 22,905.90 |
| רווח נקי למניה | 12,893.53 | 10,837.81 | 9,376.31 | 8,848.90 | 7,539.94 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.85 | 1.63 | 1.77 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY