Hoshino Resorts REIT, Inc. (3287) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.09B | 8.25B | 8.01B | 6.98B | 4.97B |
| רווח נקי | 6.35B | 5.07B | 4.52B | 3.73B | 2.88B |
| פחת והפחתות | 4.09B | 3.71B | 3.39B | 3.12B | 2.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.07B | -1.17B | -395.72M | -333.04M | -995.17M |
| יתרת לקוחות | 1.52B | -1.66B | 233.33M | -5.84M | -481.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.83M | -25.42M | 8.07M | 35.12M | 15.74M |
| הון חוזר אחר | 5.56B | 512.77M | -637.12M | -362.32M | -529.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 576.86M | 632.29M | 487.61M | 463.25M | 314.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.54B | -32.72B | -12.89B | -26.58B | -5.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.39B | -35.29B | -12.92B | -25.17B | -13.26B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.70B |
| רכישת השקעות | -16.92M | -1.25M | -7.84M | -51.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.14B | 2.57B | 46.11M | -1.36B | 33.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.30B | 25.20B | 5.60B | 21.98B | -1.71B |
| פירעון חוב | 3.11B | 11.64B | 8.71B | 6.10B | -666.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.11B | 1.00B | 19.14B | 1.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.29M | -48.14M | -9.25M | -73.70M | -18.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.40B | -4.50B | -4.10B | -3.19B | -4.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -3.00K | -2.00K | 1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.86B | 12.62B | 12.01B | 11.29B | 8.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -120.00M | 1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | 606.73M | 721.42M | 2.38B | -2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.62B | 12.01B | 11.29B | 8.91B | 11.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.86B | 12.62B | 12.01B | 11.29B | 8.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74B | -27.01B | -1.45B | -13.80B | -7.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.09B | 8.25B | 8.01B | 6.98B | 4.97B |
| הוצאות הוניות | -12.35B | -35.25B | -9.45B | -20.78B | -12.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY