S Trust Co., Ltd. (3280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.45 | 1.32 | 1.47 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | 0.13 | 0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.32 | 0.24 | 0.12 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36B | 2.61B | 2.02B | 1.26B | 3.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.48 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.23 | 2.20 | 2.55 | 2.62 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.48 | 4.61 | 4.29 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 9.36 | 9.04 | 5.94 | 8.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.54 | 3.38 | 4.56 | 5.47 | 5.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,129.93 | 4,018.04 | 3,520.43 | 3,574.57 | 3,397.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.70 | 7.07 | 4.57 | 10.62 | 9.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.18% | 20.65% | 21.71% | 19.01% | 20.72% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 9.39% | 11.19% | 6.32% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | 6.19% | 10.28% | 12.20% | 7.07% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 9.39% | 10.40% | 6.32% | 8.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.78% | 9.18% | 10.05% | 6.01% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | 6.36% | 6.97% | 4.04% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 6.37% | 6.97% | 4.04% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.40% | 69.30% | 69.34% | 67.25% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.72% | 97.76% | 96.65% | 95.09% | 90.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 3.77% | 3.05% | 2.05% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.30% | 13.12% | 14.04% | 8.77% | 10.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 12.03% | 12.23% | 7.06% | 8.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 4.12% | 4.48% | 2.57% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 3.77% | 3.05% | 2.05% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 19.94% | 29.11% | 18.77% | 23.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 491.00 | 892.52 | 167.11 | 209.81 | 173.54 |
| מחזור זכאים | 34.51 | 35.62 | 3.67 | 3.94 | 13.20 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.83 | 0.61 | 0.72 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 2.83 | 2.70 | 2.68 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.59 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 2.48 | 2.15 | 1.67 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 762.95 | 427.94 | 503.19 | 413.57 | 556.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.74 | 0.41 | 2.18 | 1.74 | 2.10 |
| ימי מלאי | 772.78 | 437.77 | 600.45 | 504.58 | 582.37 |
| ימי אשראי מספקים | 10.58 | 10.25 | 99.44 | 92.74 | 27.65 |
| מחזור תפעולי | 773.52 | 438.18 | 602.63 | 506.32 | 584.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -932.03 | 581.40 | 283.06 | -305.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -952.03 | 496.04 | 129.10 | -442.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.00 | 85.36 | 153.96 | 137.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.85 | 0.46 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -19.44 | 5.37 | 1.61 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -46.60 | 6.81 | 1.84 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.17 | 0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.25 | 0.18 | 0.09 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -80.89% | 64.93% | 19.92% | -74.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.38 | 5.01 | 3.44 | 5.33 | 4.20 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.66 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.24 | 1.54 | 5.02 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.26 | 1.31 | 2.29 | -1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.90 | 0.04 | -0.40 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.66 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 28.10 | 10.18 | 6.53 | 13.66 | 11.95 |
| שווי חברה | 23.92B | 23.34B | 15.32B | 17.43B | 17.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.10 | 10.18 | 6.53 | 13.66 | 11.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.05 | 0.80 | 0.97 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.05 | 5.13 | 22.52 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.14 | 4.38 | 10.27 | -9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,773.49 | 1,788.70 | 1,583.61 | 1,386.29 | 1,288.27 |
| הון עצמי למניה | 1,772.99 | 1,788.37 | 1,583.61 | 1,386.63 | 1,288.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,269.77 | 3,687.97 | 3,191.46 | 3,009.78 | 2,617.25 |
| רווח נקי למניה | 58.61 | 234.70 | 222.36 | 121.60 | 140.42 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.97 | 2.61 | 2.33 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY