S Trust Co., Ltd. (3280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64B | 3.50B | 1.70B | -1.82B | 1.02B |
| רווח נקי | 1.42B | 1.34B | 729.00M | 1.22B | 650.00M |
| פחת והפחתות | 197.00M | 195.00M | 135.00M | 78.00M | 61.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -274.00M | -441.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.00M | 16.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | -6.95B | 1.63B | 947.00M | -3.17B | 1.00B |
| יתרת לקוחות | 90.00M | -29.00M | 77.00M | -28.00M | 5.00M |
| מלאי | 2.28B | -4.61B | -2.12B | -3.33B | 2.26B |
| יתרת ספקים | -3.60B | 385.00M | 2.57B | 530.00M | -919.00M |
| הון חוזר אחר | -5.72B | 5.89B | 416.00M | -342.00M | -346.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -309.00M | 338.00M | -130.00M | 305.00M | -267.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 356.00M | -521.00M | -544.00M | -832.00M | 73.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.00M | -514.00M | -923.00M | -819.00M | -47.00M |
| רכישות, נטו | 445.00M | 0 | 349.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00M | 0 | 31.00M | 0 | 132.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | -7.00M | -1.00M | -13.00M | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.89B | -409.00M | 327.00M | 3.42B | -1.97B |
| פירעון חוב | 3.07B | -260.00M | 464.00M | 3.53B | -1.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -169.00M | -138.00M | -131.00M | -107.00M | -83.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -11.00M | -6.00M | -5.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 10.26B | 7.69B | 6.21B | 5.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.39B | 2.57B | 1.48B | 766.00M | -874.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.26B | 7.69B | 6.21B | 5.44B | 6.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 10.26B | 7.69B | 6.21B | 5.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.76B | 2.99B | 774.00M | -2.64B | 973.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64B | 3.50B | 1.70B | -1.82B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -121.00M | -514.00M | -923.00M | -819.00M | -47.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY