Sansei Landic Co., Ltd. (3277) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.97B | 1.14B | -11.69M | -9.27B | 1.70B |
| רווח נקי | 1.29B | 1.05B | 1.18B | 1.27B | 1.00B |
| פחת והפחתות | 109.64M | 78.74M | 80.73M | 48.29M | 42.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.43B | 350.69M | -1.83B | -10.15B | 850.29M |
| יתרת לקוחות | -23.70M | -315.00K | 4.59M | 21.22M | -20.84M |
| מלאי | -7.03B | 31.17M | -1.71B | -10.36B | 1.12B |
| יתרת ספקים | -90.74M | 108.27M | -41.63M | -1.28M | 81.71M |
| הון חוזר אחר | -292.41M | 211.57M | -81.00M | 190.20M | -334.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.11M | -336.86M | 550.15M | -439.25M | -192.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.24M | -714.72M | -765.60M | -266.78M | -51.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.25M | -94.00M | -280.00M | -27.63M | -40.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -175.79M | 1.81M |
| רכישת השקעות | -980.30M | -770.59M | -657.09M | -48.00M | -547.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 651.09M | 668.09M | 657.08M | 12.00M | 541.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.22M | -518.21M | -485.60M | -27.35M | -6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.09B | 1.22B | 302.65M | 7.97B | -608.17M |
| פירעון חוב | 6.64B | 1.63B | 479.84M | 8.29B | -234.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.77M | 25.31M | 4.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.88M | -47.00K | -48.00K | -131.49M | -167.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -343.45M | -403.81M | -227.92M | -214.27M | -210.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 4.37B | 2.71B | 3.19B | 4.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 690.15M | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 351.02M | 1.65B | -474.64M | -1.56B | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37B | 2.71B | 3.19B | 4.75B | 3.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 4.37B | 2.71B | 3.19B | 4.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.18B | 1.01B | -316.18M | -9.30B | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.97B | 1.14B | -11.69M | -9.27B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -208.80M | -137.76M | -304.49M | -27.63M | -40.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY