Phil Company, Inc. (3267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 1.82 | 2.02 | 2.74 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.20 | 1.57 | 1.64 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.05 | 1.48 | 1.52 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.09 | 0.64 | -0.33 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.27 | 3.17 | -1.04 | -23.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 2.11B | 2.08B | 1.71B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.92 | 0.53 | 0.48 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.48 | 0.35 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.98 | 2.52 | 2.00 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 0.23 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.20 | 18.99 | 17.01 | 17.62 | 18.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.60 | 0.29 | 0.38 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 503.61 | 576.37 | 301.19 | 251.25 | 122.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -2.96 | -6.41 | -5.17 | -5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.97% | 26.69% | 25.20% | 24.09% | 23.48% |
| שיעור EBIT | 6.95% | 7.29% | 6.00% | 2.48% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | 8.12% | 7.02% | 3.68% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 7.16% | 5.90% | 3.60% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 6.92% | 5.65% | 2.28% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 4.83% | 3.64% | 0.64% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 4.83% | 3.64% | 0.64% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.55% | 69.90% | 64.46% | 28.00% | 64.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.87% | 96.57% | 95.80% | 63.22% | 130.49% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 3.99% | 3.48% | 0.70% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.97% | 11.90% | 8.78% | 1.39% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.89% | 11.40% | 9.97% | 5.61% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 6.07% | 5.56% | 1.38% | 3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.41% | 4.02% | 3.53% | 0.72% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 14.65% | 8.00% | 5.04% | 1.20% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.42 | 53.44 | 27.30 | 53.09 | 24.85 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 8.23 | 6.17 | 11.62 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 2.02 | 3.59 | 2.54 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.96 | 17.23 | 14.90 | 11.82 | 14.52 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.83 | 0.96 | 1.09 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.26 | 2.33 | 2.31 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.60 | 143.18 | 55.99 | 119.18 | 114.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.11 | 6.83 | 13.37 | 6.88 | 14.69 |
| ימי מלאי | 207.75 | 180.70 | 101.75 | 143.72 | 149.42 |
| ימי אשראי מספקים | 30.26 | 44.35 | 59.12 | 31.42 | 49.91 |
| מחזור תפעולי | 212.86 | 187.53 | 115.11 | 150.60 | 164.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.05 | -82.47 | 386.62 | -101.96 | -318.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.36 | -89.86 | 383.33 | -126.82 | -320.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 7.40 | 3.29 | 24.85 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.09 | 0.99 | 1.24 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.56 | -4.73 | 46.53 | -4.10 | -26.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.02 | -11.15 | 117.41 | -4.10 | -230.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.14 | 1.30 | -0.41 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | 0.29 | -0.09 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.41% | -9.69% | 39.64% | -21.28% | -29.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.82 | 12.51 | 19.83 | 83.20 | 39.23 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.60 | 0.72 | 0.53 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.49 | 1.74 | 1.16 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.69 | -10.32 | 2.52 | -4.70 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.10 | -11.24 | 2.50 | -5.85 | -3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.24 | 0.03 | -1.13 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.49 | 1.74 | 1.16 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 4.48 | 3.89 | 9.24 | 13.56 |
| שווי חברה | 2.47B | 3.00B | 1.96B | 2.03B | 3.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 4.48 | 3.89 | 9.24 | 13.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 0.34 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.41 | -6.21 | 0.95 | -3.01 | -2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | -6.77 | 0.95 | -3.75 | -2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 654.59 | 609.21 | 535.25 | 487.56 | 440.48 |
| הון עצמי למניה | 663.68 | 622.84 | 555.15 | 514.28 | 467.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.72 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,619.67 | 1,533.30 | 1,338.03 | 1,123.23 | 838.80 |
| רווח נקי למניה | 87.63 | 74.13 | 48.77 | 7.16 | 27.22 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.28 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -1.11 | 5.11 | -14.23 | -7.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY