Phil Company, Inc. (3267) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -442.82M | 2.08B | -541.35M | -1.66B | 3.29B |
| רווח נקי | 398.08M | 406.26M | 38.03M | 221.63M | 639.34M |
| פחת והפחתות | 68.18M | 73.01M | 71.55M | 60.82M | 64.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.86M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -962.58M | 1.57B | -689.88M | -1.33B | 2.39B |
| יתרת לקוחות | 79.11M | -145.69M | -21.64M | -38.70M | -3.12M |
| מלאי | -1.49B | 278.17M | -490.39M | -1.07B | 1.54B |
| יתרת ספקים | -137.07M | 480.80M | -68.45M | 289.96M | -37.59M |
| הון חוזר אחר | 583.09M | 961.59M | -109.40M | -511.74M | 890.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.50M | 5.08M | 38.94M | -615.49M | 194.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -862.47M | 354.23M | -498.14M | 23.59M | -6.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.73M | -17.68M | -100.00M | -7.20M | -8.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 102.20M | 0 | 0 | 1.11M |
| רכישת השקעות | -823.74M | -59.76M | -314.18M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 307.00M | 0 | 53.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 22.47M | -83.96M | -23.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42B | 242.56M | 938.22M | -302.88M | -1.16B |
| פירעון חוב | 1.47B | 276.62M | 695.12M | 269.38M | -663.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 249.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -27.00K | 0 | -501.13M | -489.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.90M | -26.94M | -23.00K | -56.28M | -55.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 47.00K | -7.09M | -6.78M | -14.85M | -5.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 4.82B | 2.15B | 2.25B | 4.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00M | 2.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 222.39M | 2.67B | -101.27M | -1.94B | 2.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.82B | 2.15B | 2.25B | 4.19B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 4.82B | 2.15B | 2.25B | 4.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -482.55M | 2.06B | -673.31M | -1.67B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -442.82M | 2.08B | -541.35M | -1.66B | 3.29B |
| הוצאות הוניות | -39.73M | -17.68M | -131.96M | -7.20M | -8.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY