Grandes, Inc. (3261) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 4.54 | 5.24 | 3.97 | 4.36 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.22 | 1.99 | 1.27 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 0.87 | 1.92 | 1.17 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.21 | -0.22 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.81 | 0.76 | -0.83 | 4.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.06B | 2.41B | 2.65B | 1.95B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.84 | 0.37 | 0.59 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.27 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.07 | 1.63 | 1.98 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.11 | 1.24 | 0.15 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.26 | 0.98 | 59.74 | 15.08 | 21.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.92 | 0.27 | 0.93 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 484.14 | 553.61 | 289.67 | 349.24 | 442.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 11.70 | -1.12 | 0.28 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.67% | 21.66% | 29.82% | 20.43% | 22.89% |
| שיעור EBIT | 2.90% | 0.76% | 11.13% | 2.78% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 5.88% | 3.08% | 12.00% | 3.48% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 0.72% | 11.41% | 2.74% | 8.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 0.88% | 10.94% | 6.43% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | -0.09% | 5.94% | 3.87% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | -0.09% | 5.94% | 3.87% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | -10.27% | 54.31% | 60.14% | 50.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.61% | 123.15% | 95.85% | 234.92% | 57.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | -0.06% | 5.55% | 4.36% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | -0.12% | 9.06% | 8.63% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.07% | 0.56% | 13.08% | 4.08% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | -0.05% | 6.69% | 2.26% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | -0.06% | 5.55% | 4.36% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 5.26% | -0.13% | 6.42% | 13.63% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 84.11 | 68.08 | 93.83 | 60.53 | 24.84 |
| מחזור זכאים | 16.21 | 13.59 | 12.90 | 13.56 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.70 | 1.09 | 1.35 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.24 | 39.14 | 248.59 | 766.67 | 346.31 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.62 | 0.93 | 1.13 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.89 | 1.29 | 1.47 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 468.55 | 502.89 | 311.43 | 249.36 | 399.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.34 | 5.36 | 3.89 | 6.03 | 14.69 |
| ימי מלאי | 486.73 | 524.38 | 335.84 | 270.26 | 434.13 |
| ימי אשראי מספקים | 22.52 | 26.85 | 28.30 | 26.93 | 49.64 |
| מחזור תפעולי | 491.07 | 529.74 | 339.73 | 276.29 | 448.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -128.24 | 48.87 | -63.14 | 195.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -133.79 | 45.83 | -65.43 | 195.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.55 | 3.04 | 2.29 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.03 | 2.78 | -3.95 | 13.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -23.12 | 16.06 | -27.63 | 2,558.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.17 | -0.18 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | 0.04 | -0.05 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.49% | 4.24% | -17.54% | 50.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.10 | -782.89 | 15.58 | 7.33 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 0.28 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.91 | 1.41 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.45 | 23.61 | -5.70 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.64 | 22.14 | -5.91 | 1.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 7.74 | 0.43 | 0.04 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.91 | 1.41 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 14.58 | 34.78 | 6.59 | 8.43 | 6.48 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.68B | 3.34B | 1.35B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.54 | 34.78 | 6.59 | 8.43 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.07 | 0.79 | 0.29 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.70 | 20.17 | -5.89 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.99 | 18.92 | -6.11 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 630.28 | 635.60 | 766.04 | 588.28 | 550.60 |
| הון עצמי למניה | 645.28 | 655.21 | 766.64 | 589.14 | 552.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 1.10 | 0.46 | 0.40 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 834.16 | 836.21 | 1,168.98 | 1,314.27 | 760.38 |
| רווח נקי למניה | 22.77 | -0.76 | 69.45 | 50.86 | 18.77 |
| נטל מס | 0.79 | -0.10 | 0.54 | 0.60 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.16 | 0.98 | 2.31 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 168.96 | 0.70 | -1.24 | 5.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY