Grandes, Inc. (3261) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.79M | 176.66M | -221.00M | 685.81M | 845.69M |
| רווח נקי | -3.11M | 251.05M | 178.00M | 130.88M | 182.00M |
| פחת והפחתות | 79.57M | 36.94M | 32.64M | 50.15M | 64.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -434.65M | -204.78M | -252.00M | 541.23M | 599.55M |
| יתרת לקוחות | -5.32M | 27.17M | 26.00M | -1.55M | 12.24M |
| מלאי | -154.67M | -52.00M | -294.00M | 510.67M | 508.43M |
| יתרת ספקים | -49.97M | -39.36M | -5.88M | -35.00M | 37.95M |
| הון חוזר אחר | -224.69M | -140.45M | 21.88M | 67.11M | 40.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.61M | 93.45M | -180.52M | -36.45M | -93.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.03M | -17.39M | 125.00M | 362.44M | -29.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.89M | -11.00M | -8.04M | -268.00K | -5.04M |
| רכישות, נטו | -397.17M | 0 | 0 | 362.84M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.73M | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.10M | -6.39M | 133.04M | -135.00K | -24.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 291.34M | 279.08M | -377.33M | -107.34M | -943.35M |
| פירעון חוב | 373.16M | -176.30M | -484.00M | -55.00M | -827.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 508.54M | 516.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.34M | 0 | -61.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -81.83M | -52.52M | -48.00M | -48.82M | -50.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -634.00K | 156.50M | -3.51M | -3.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.61B | 1.17B | 1.64B | 703.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.91M | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -600.58M | 438.35M | -473.71M | 940.91M | -127.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.17B | 1.64B | 703.11M | 830.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.61B | 1.17B | 1.64B | 703.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -548.53M | 165.66M | -229.00M | 685.54M | 840.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.79M | 176.66M | -221.88M | 685.81M | 845.69M |
| הוצאות הוניות | -22.74M | -11.00M | -8.00M | -268.00K | -5.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY