KOSE R.E. Co., Ltd. (3246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.34 | 6.23 | 5.15 | 3.38 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.34 | 2.26 | 2.14 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.34 | 2.15 | 2.08 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.46 | 0.45 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.65 | -1.12 | 0.80 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.48B | -4.22B | 8.76B | 9.60B | 8.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.68 | 0.50 | 0.30 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.85 | 1.67 | 1.43 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.41 | 0.18 | 0.68 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.28 | 6.67 | 5.64 | 28.80 | 14.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.07 | 0.77 | 0.30 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 782.70 | 725.48 | 510.11 | 303.39 | 434.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 2.09 | -0.65 | -1.60 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 22.60% | 24.97% | 30.30% | 27.80% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 10.93% | 4.20% | 15.92% | 14.83% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 11.27% | 4.63% | 16.11% | 14.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 7.65% | 4.21% | 15.92% | 14.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.40% | 9.78% | 6.55% | 18.00% | 16.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.93% | 4.46% | 12.42% | 11.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 7.00% | 4.47% | 12.42% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.76% | 70.82% | 68.07% | 69.02% | 68.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.98% | 127.77% | 155.72% | 113.06% | 113.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 3.52% | 2.00% | 8.60% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.37% | 6.53% | 3.34% | 12.34% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | 4.77% | 2.21% | 13.53% | 14.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 3.05% | 1.41% | 8.28% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 3.52% | 2.01% | 8.61% | 8.15% |
| תשואת רווחים | 9.39% | 10.28% | 5.13% | 12.46% | 16.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 992.18 | 1,122.04 | 468.63 | 1,193.94 | 1,215.94 |
| מחזור זכאים | 36.72 | 192.43 | 82.84 | 106.34 | 202.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.58 | 0.86 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.23 | 5.53 | 18.05 | 23.31 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.92 | 1.41 | 0.63 | 0.93 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.57 | -1.57 | 625.01 | 418.88 | 383.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.37 | 0.33 | 0.78 | 0.31 | 0.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 628.64 | 422.01 | 385.27 |
| ימי אשראי מספקים | 9.94 | 1.90 | 4.41 | 3.43 | 1.80 |
| מחזור תפעולי | 0.37 | 0.33 | 629.42 | 422.31 | 385.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -124.51 | -111.93 | 119.93 | 290.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -225.15 | -196.32 | 111.19 | 289.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.64 | 84.50 | 8.66 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.81 | 1.75 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -0.93 | 2.69 | 11.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.24 | -1.32 | 13.84 | 589.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.22 | 0.40 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.15 | 0.12 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -33.81% | -29.97% | 11.14% | 37.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 9.72 | 19.50 | 8.03 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.67 | 0.87 | 1.00 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 0.99 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.96 | -3.34 | 8.98 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.35 | -5.85 | 8.32 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.09 | -0.27 | 38.30 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 0.99 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.10 | 8.07 | 18.14 | 4.60 | 3.57 |
| שווי חברה | 12.80B | 9.13B | 6.42B | 7.52B | 5.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.10 | 8.07 | 18.14 | 4.60 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 0.91 | 0.84 | 0.74 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.99 | -3.22 | 6.66 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.22 | -5.65 | 6.18 | 2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,021.67 | 1,047.77 | 1,008.10 | 1,012.44 | 923.97 |
| הון עצמי למניה | 1,023.19 | 1,049.57 | 1,005.05 | 1,007.48 | 919.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 976.87 | 989.06 | 753.00 | 1,000.60 | 1,082.60 |
| רווח נקי למניה | 64.95 | 68.50 | 33.59 | 124.31 | 124.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 1.56 | 1.13 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.82 | -3.33 | 0.67 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY