KOSE R.E. Co., Ltd. (3246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26B | -1.14B | 1.22B | 2.95B | 6.23B |
| רווח נקי | 695.71M | 341.11M | 1.83B | 1.84B | 1.27B |
| פחת והפחתות | 34.82M | 33.44M | 18.84M | 17.45M | 39.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.13B | -1.32B | 59.88M | 1.75B | 5.24B |
| יתרת לקוחות | 7.37M | -7.14M | 531.00K | 3.00M | -2.00M |
| מלאי | -2.30B | -1.69B | 190.08M | 1.84B | 4.86B |
| יתרת ספקים | -43.36M | 431.49M | 75.68M | 399.82M | -416.85M |
| הון חוזר אחר | 204.27M | -47.81M | -206.40M | -490.02M | 794.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.10M | -195.07M | -690.00M | -670.13M | -316.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.09M | -842.87M | 897.42M | -497.28M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -858.27M | -88.00M | -5.00M | -14.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.47M | 0 | 5.00M | 14.00M |
| רכישת השקעות | -128.71M | 0 | -27.40M | -1.03B | -24.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 0 | 1.03B | 541.50M | 22.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.08M | 28.86M | -12.48M | -10.18M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81B | 1.72B | -1.65B | -3.28B | -4.71B |
| פירעון חוב | 2.13B | 2.09B | -1.28B | -3.02B | -4.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.54M | -365.35M | -365.30M | -253.47M | -152.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.51M | -9.62M | -8.29M | -7.15M | -6.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 4.24B | 4.50B | 4.04B | 4.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.52M | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 643.96M | -260.72M | 461.03M | -832.40M | 1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.24B | 4.50B | 4.04B | 4.87B | 3.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 4.24B | 4.50B | 4.04B | 4.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.29B | -1.99B | 1.13B | 2.94B | 6.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26B | -1.14B | 1.22B | 2.95B | 6.23B |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -858.27M | -88.00M | -5.00M | -14.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY