Urbanet Corporation Co., Ltd. (3242) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69B | -7.01B | 2.98B | -2.84B | 490.95M |
| רווח נקי | 2.13B | 1.85B | 1.70B | 2.18B | 1.99B |
| פחת והפחתות | 247.81M | 201.15M | 142.75M | 145.80M | 145.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.59B | -9.01B | 1.34B | -4.52B | -1.72B |
| יתרת לקוחות | 40.07M | 37.52M | 34.89M | 30.19M | 30.02M |
| מלאי | -13.25B | -9.52B | 2.27B | -4.26B | -1.69B |
| יתרת ספקים | 1.58B | 265.60M | -155.11M | -938.92M | 155.14M |
| הון חוזר אחר | 43.13M | 205.33M | -927.99M | 643.58M | -213.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -479.78M | -51.42M | -208.12M | -639.58M | 79.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23B | -2.87B | -81.88M | -953.88M | -398.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -2.74B | -108.00M | -28.20M | -393.47M |
| רכישות, נטו | -962.72M | -53.58M | -377.10M | -632.89M | 0 |
| רכישת השקעות | -44.09M | -78.08M | -300.00K | -328.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.96M | 0 | 207.59M | 81.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.87M | 859.00K | 195.93M | -45.94M | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.11B | 12.77B | -3.52B | 4.44B | 1.20B |
| פירעון חוב | 13.14B | 12.38B | -1.63B | 5.13B | 1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 896.00M | 1.13B | 522.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.94M | -34.00K | -83.83M | -126.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -839.45M | -696.53M | -631.28M | -564.05M | -565.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.60M | -40.60M | -1.70B | -3.00K | -15.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.60B | 11.42B | 8.51B | 9.13B | 8.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 24.40M | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 199.02M | 2.91B | -621.40M | 645.63M | 1.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.40B | 8.51B | 9.13B | 8.49B | 7.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.60B | 11.42B | 8.51B | 9.13B | 8.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.98B | -9.74B | 2.86B | -2.86B | 97.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69B | -7.01B | 2.98B | -2.84B | 490.95M |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -2.73B | -114.06M | -28.20M | -393.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY