דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Urbanet Corporation Co., Ltd. (3242) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.69B-7.01B2.98B-2.84B490.95M
רווח נקי2.13B1.85B1.70B2.18B1.99B
פחת והפחתות247.81M201.15M142.75M145.80M145.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-11.59B-9.01B1.34B-4.52B-1.72B
יתרת לקוחות40.07M37.52M34.89M30.19M30.02M
מלאי-13.25B-9.52B2.27B-4.26B-1.69B
יתרת ספקים1.58B265.60M-155.11M-938.92M155.14M
הון חוזר אחר43.13M205.33M-927.99M643.58M-213.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-479.78M-51.42M-208.12M-639.58M79.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.23B-2.87B-81.88M-953.88M-398.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.30B-2.74B-108.00M-28.20M-393.47M
רכישות, נטו-962.72M-53.58M-377.10M-632.89M0
רכישת השקעות-44.09M-78.08M-300.00K-328.23M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות55.96M0207.59M81.38M0
פעילויות השקעה אחרות14.87M859.00K195.93M-45.94M-4.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.11B12.77B-3.52B4.44B1.20B
פירעון חוב13.14B12.38B-1.63B5.13B1.78B
הנפקת מניות רגילות896.00M1.13B522.20M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-38.94M-34.00K-83.83M-126.48M0
דיבידנדים ששולמו-839.45M-696.53M-631.28M-564.05M-565.38M
פעילויות מימון אחרות-40.60M-40.60M-1.70B-3.00K-15.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.60B11.42B8.51B9.13B8.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.00M24.40M-1.00K-1.00K0
שינוי נטו במזומנים199.02M2.91B-621.40M645.63M1.29B
מזומנים בתחילת התקופה11.40B8.51B9.13B8.49B7.19B
מזומנים בסוף התקופה11.60B11.42B8.51B9.13B8.49B
תזרים מזומנים חופשי-11.98B-9.74B2.86B-2.86B97.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.69B-7.01B2.98B-2.84B490.95M
הוצאות הוניות-2.29B-2.73B-114.06M-28.20M-393.47M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Urbanet Corporation Co., Ltd. - תזרים מזומנים