Urbanet Corporation Co., Ltd. (3242) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 3.66 | 2.85 | 3.62 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 3.66 | 0.66 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.26 | 0.78 | 0.62 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -1.05 | -0.48 | 0.22 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -1.05 | -0.59 | 0.25 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.83B | -47.83B | 8.77B | 7.47B | 8.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.81 | 2.81 | 2.40 | 1.94 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 4.05 | 3.59 | 3.12 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.85 | 5.47 | 7.14 | 10.58 | 11.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.76 | 2.94 | 2.72 | 2.34 | 2.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,502.43 | 1,517.86 | 1,282.63 | 935.47 | 848.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.21 | 10.46 | 8.22 | 7.21 | 6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.23% | 19.04% | 19.05% | 16.56% | 19.93% |
| שיעור EBIT | 10.17% | 9.87% | 10.26% | 9.75% | 11.99% |
| שיעור EBITDA | 10.75% | 10.50% | 10.85% | 10.26% | 12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.18% | 10.53% | 10.26% | 9.75% | 11.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.95% | 7.95% | 8.22% | 9.06% | 10.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.41% | 5.45% | 6.08% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 5.41% | 5.45% | 6.20% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.04% | 68.04% | 66.39% | 67.13% | 66.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.30% | 75.47% | 80.07% | 92.95% | 89.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 2.69% | 2.97% | 3.62% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 10.92% | 10.67% | 11.29% | 10.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 5.94% | 7.31% | 8.22% | 7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 3.57% | 3.88% | 4.15% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 2.70% | 2.97% | 3.62% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 11.45% | 12.10% | 13.67% | 14.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 635.40 | 635.40 | 206.94 | 747.43 | 1,353.88 |
| מחזור זכאים | 12.43 | 12.46 | 28.00 | 32.47 | 26.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.23 | 4.23 | 4.39 | 3.97 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -57.03 | 1.90 | 1.05 | 1.06 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.79 | -28.72 | -11.27 | 461.94 | -13.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.57 | 0.57 | 1.76 | 0.49 | 0.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 472.69 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.37 | 29.30 | 13.04 | 11.24 | 13.86 |
| מחזור תפעולי | 0.57 | 0.57 | 1.76 | 473.18 | 0.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -39.78 | -264.60 | -213.10 | 94.55 | -90.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -48.70 | -327.03 | -296.20 | 90.93 | -91.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.92 | 62.44 | 83.10 | 3.62 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.24 | 1.39 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | -3.10 | -2.04 | 4.00 | -4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.46 | -4.24 | -2.56 | 26.11 | -100.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.18 | -0.17 | 0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.25 | -0.21 | 0.11 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.09% | -64.38% | -63.70% | 23.02% | -27.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 8.74 | 8.27 | 7.31 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.00 | -1.55 | -1.57 | 4.34 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50 | -1.92 | -2.18 | 4.18 | -3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.76 | 2.60 | 1.98 | 0.44 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 14.89 | 14.95 | 12.38 | 11.54 | 10.64 |
| שווי חברה | 63.06B | 61.84B | 45.57B | 33.12B | 27.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.89 | 14.95 | 12.38 | 11.54 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.57 | 1.34 | 1.18 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.99 | -5.16 | -4.68 | 11.56 | -9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.84 | -6.38 | -6.50 | 11.12 | -9.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 518.85 | 524.18 | 527.00 | 478.01 | 486.28 |
| הון עצמי למניה | 526.91 | 532.32 | 527.43 | 478.24 | 433.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,064.70 | 1,075.64 | 1,031.69 | 887.81 | 648.73 |
| רווח נקי למניה | 57.55 | 58.15 | 56.26 | 54.01 | 46.33 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -4.55 | -3.79 | 1.75 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY