Yossix Holdings Co.Ltd. (3221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 4.02 | 3.99 | 2.77 | 3.49 |
| יחס מהיר | 4.48 | 3.94 | 3.90 | 2.72 | 3.43 |
| יחס מזומנים | 4.13 | 3.63 | 3.56 | 1.96 | 3.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.33 | 0.96 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 362.29 | 12.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.19B | 8.90B | 7.25B | 6.22B | 5.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.47 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 207.42 | 10.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 387,065.00 | 6,725.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 13.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -3.31 | -3.31 | -2.57 | -4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.67% | 67.00% | 66.98% | 66.72% | 64.23% |
| שיעור EBIT | 11.38% | 11.69% | 10.82% | 12.49% | 8.45% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 13.48% | 12.63% | 14.19% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.51% | 11.56% | 10.17% | 11.00% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.86% | 11.69% | 10.82% | 12.49% | 8.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.94% | 7.82% | 7.68% | 8.57% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.94% | 7.82% | 7.68% | 8.57% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.98% | 66.83% | 70.94% | 68.60% | 66.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.98% | 101.18% | 106.43% | 113.57% | 204.59% |
| תשואה על הנכסים | 12.31% | 11.76% | 11.78% | 12.42% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.13% | 15.25% | 15.35% | 18.27% | 10.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.31% | 21.35% | 19.03% | 21.84% | 7.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.28% | 14.27% | 13.50% | 14.97% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.33% | 11.78% | 11.79% | 12.42% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 5.83% | 6.31% | 6.00% | 4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.92 | 42.32 | 40.58 | 42.84 | 39.87 |
| מחזור זכאים | 11.59 | 9.96 | 9.62 | 5.58 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 35.00 | 33.21 | 32.04 | 37.47 | 34.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.21 | 8.20 | 7.41 | 7.96 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.50 | 1.53 | 1.45 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.93 | 3.06 | 3.18 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.30 | -17.02 | -17.54 | -47.10 | -20.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.77 | 8.63 | 8.99 | 8.52 | 9.16 |
| ימי מלאי | 10.43 | 10.99 | 11.39 | 9.74 | 10.44 |
| ימי אשראי מספקים | 31.50 | 36.64 | 37.93 | 65.36 | 40.03 |
| מחזור תפעולי | 17.20 | 19.62 | 20.39 | 18.26 | 19.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 309.42 | 85.66 | 366.24 | 157.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 233.01 | 1.13 | 292.75 | 115.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.41 | 84.53 | 73.44 | 42.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.01 | 0.80 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 0.76 | 3.76 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.05 | 1.01 | 4.99 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 362.29 | 11.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.87% | 0.04% | 10.03% | 5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 17.15 | 15.86 | 16.67 | 22.35 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.34 | 1.22 | 1.43 | 1.26 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.61 | 2.43 | 3.05 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.55 | 2,416.93 | 9.97 | 18.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.96 | 31.88 | 7.97 | 13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 1.16 | -9.67 | 0.19 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.61 | 2.43 | 3.05 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 6.63 | 6.33 | 7.49 | 7.61 |
| שווי חברה | 19.28B | 23.16B | 18.32B | 22.45B | 13.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 6.63 | 6.33 | 7.49 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.70 | 1,587.45 | 7.42 | 11.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.30 | 20.94 | 5.93 | 8.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,322.76 | 1,293.37 | 1,120.51 | 957.73 | 857.58 |
| הון עצמי למניה | 1,325.82 | 1,296.60 | 1,122.11 | 958.06 | 857.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,587.80 | 2,529.21 | 2,242.96 | 2,043.17 | 1,668.12 |
| רווח נקי למניה | 205.52 | 197.67 | 172.19 | 175.06 | 93.87 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 0.50 | 2.09 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY