Yossix Holdings Co.Ltd. (3221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 874.74M | 3.79B | 1.61B | 1.65B |
| רווח נקי | 2.03B | 1.76B | 1.81B | 1.44B | 2.99B |
| פחת והפחתות | 461.46M | 415.19M | 359.02M | 367.02M | 337.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 209.33M | -1.06B | 709.09M | 282.96M | -543.43M |
| יתרת לקוחות | -90.93M | -103.15M | 37.61M | -259.00M | -25.00M |
| מלאי | -35.77M | -28.08M | -29.34M | -36.73M | -10.43M |
| יתרת ספקים | 41.83M | -434.32M | 489.89M | 344.70M | -19.45M |
| הון חוזר אחר | 294.20M | -493.65M | 210.93M | 233.99M | -488.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 474.19M | -239.67M | 907.81M | -481.02M | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -1.73B | -1.34B | -509.57M | -469.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -782.93M | -863.20M | -759.00M | -434.00M | -285.00M |
| רכישות, נטו | -39.72M | 3.86M | 3.05M | 434.00M | -89.06M |
| רכישת השקעות | -500.00M | -820.00M | -9.88M | -100.00M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00M | 50.00M | 285.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.22M | -53.99M | -577.82M | -459.57M | -350.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.91M | -296.39M | -872.11M | -699.54M | -154.92M |
| פירעון חוב | 0 | -10.45M | -124.99M | -191.66M | -154.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.38M | 1.08B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -176.00K | -273.00K | -502.42M | -1.29B | -87.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -286.74M | -285.67M | -248.08M | -245.93M | -147.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -50.00M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.58B | 6.57B | 7.72B | 6.14B | 5.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.50B | 9.26M | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.00B | -1.15B | 1.57B | 404.57M | 1.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.57B | 7.72B | 6.14B | 5.74B | 4.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.58B | 6.57B | 7.72B | 6.14B | 5.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.39B | 11.54M | 3.03B | 1.18B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 874.74M | 3.79B | 1.61B | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -782.93M | -863.20M | -759.00M | -434.00M | -285.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY