Daidoh Limited (3205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.11 | 1.42 | 1.26 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.68 | 0.86 | 0.73 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.57 | 0.39 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | -0.05 | 0.05 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.04 | -0.14 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.07 | -0.26 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.06B | -4.10B | -5.46B | -8.99B | -518.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.36 | 1.22 | 1.06 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.29 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 3.63 | 3.24 | 2.92 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.29 | -0.14 | 0.21 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 1.10 | -0.22 | -2.19 | -2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.75 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 454.27 | 519.75 | 528.78 | 524.65 | 369.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 3.12 | -3.24 | 11.80 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.53% | 51.89% | 54.19% | 51.99% | 50.74% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 3.82% | -10.67% | -0.91% | 34.00% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 6.31% | -6.64% | 2.78% | 37.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.69% | 1.14% | -0.22% | -1.54% | -1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.25% | 2.79% | -11.67% | -1.61% | 33.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 5.82% | -8.68% | 1.01% | 23.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | 6.92% | -8.68% | 1.12% | 23.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.71% | 208.94% | 74.31% | -62.85% | 71.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.37% | 244.20% | 5,218.75% | 104.75% | -1,955.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 5.12% | -6.64% | 0.71% | 16.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.51% | 18.62% | -21.50% | 2.08% | 48.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 2.06% | -0.27% | -1.62% | -2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.37% | 1.26% | -0.15% | 0.88% | -1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.05% | -6.71% | 0.74% | 17.69% |
| תשואת רווחים | 10.25% | 9.91% | -10.61% | 1.67% | 76.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.01 | 8.98 | 12.01 | 11.10 | 8.94 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 6.47 | 9.27 | 9.35 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 1.90 | 1.69 | 1.90 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.04 | 5.81 | 2.60 | 1.84 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.42 | 8.22 | 6.11 | 5.48 | 7.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.40 | 176.05 | 207.64 | 186.13 | 158.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.48 | 40.65 | 30.39 | 32.89 | 40.82 |
| ימי מלאי | 163.92 | 191.77 | 216.60 | 192.26 | 179.68 |
| ימי אשראי מספקים | 45.00 | 56.37 | 39.35 | 39.02 | 62.49 |
| מחזור תפעולי | 200.40 | 232.42 | 246.99 | 225.15 | 220.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.50 | 18.45 | -65.69 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.93 | -12.47 | -435.74 | -21.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.43 | 30.92 | 370.05 | 21.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | -0.68 | 6.63 | -36.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.12 | 0.56 | -0.18 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 0.60 | -0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.04 | -0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.99% | -1.45% | -71.43% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 10.09 | -9.42 | 59.86 | 1.31 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.59 | 0.82 | 0.61 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.88 | 2.03 | 1.25 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -101.06 | -69.19 | -1.40 | -12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.15 | 46.77 | -9.29 | 466.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.06 | 0.01 | -0.63 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.88 | 2.03 | 1.25 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 9.86 | 12.44 | -15.55 | 33.66 | 0.67 |
| שווי חברה | 26.39B | 25.51B | 29.55B | 26.82B | 7.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 12.44 | -15.55 | 33.66 | 0.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.78 | 1.03 | 0.93 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -134.97 | -87.43 | -2.16 | -10.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.30 | 59.10 | -14.30 | 375.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.58 | 226.23 | 434.91 | 454.23 | 396.91 |
| הון עצמי למניה | 325.88 | 372.53 | 426.01 | 489.46 | 425.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -1.48 | 0.26 | 1.69 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,298.20 | 1,191.15 | 1,055.68 | 1,004.87 | 866.27 |
| רווח נקי למניה | 76.07 | 69.38 | -91.59 | 10.19 | 207.44 |
| נטל מס | 1.38 | 2.09 | 0.74 | -0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.73 | 1.09 | 1.77 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.22 | -0.20 | -6.45 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY